Previdência
Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.227.609/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fada Prev FIM CP, CNPJ 49.227.609/0001-97: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (33,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 167 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/01/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/10/2023 a 29/12/2023 | +2,1% | +1,8% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 167 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (34,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,97%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,03%
ValorR$ 13,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 3,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 2,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 2,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,83m
Sem detalhamento: KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (42.014.132/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,2m
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.145.826/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,15m
Sem detalhamento: OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.284/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,03m
ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (45.681.910/0001-15)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VOTORANTIMBM - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 889,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 789,9k
BTG PACTUAL - venc. 2026-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 787,4k
SICREDIBM - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 696,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 680,3k
ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.867.324/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 575,6k
Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (40.386.431/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 552,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 424,7k
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 9621,6941 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 416,1k
REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.844.389/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 389,1k
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 388k
DEB
MULPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 310,5k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 307,6k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 273,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 263k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 167 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,61%
ValorR$ 13,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 4,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 3,05m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 2,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,94m
Kapitalo Kappa Fie 2 Previdência XP Seguros FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,68m
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,24m
Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,16m
Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,04m
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,03m
BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 819,2k
BTG PACTUAL - venc. 2026-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 796,1k
SICREDIBM - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 703,9k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 630,3k
Encore Lb XP Seguros Prev 100 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 609,1k
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 499,8k
BTG PACTUAL - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 490,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 484k
Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 405,1k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 314,1k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 307,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 303,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 289,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 256k
BCOC6BM - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 219,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 85,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 34k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.171,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Privilege Plus Fc de FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,2m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Gow Previdência Icatu Qualificado Fundo de Investimento Renda Fixa Ativa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,4m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40,6m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| M Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 41m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Santander Prev Ntn-b 2035 Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,4m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,1m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Sapucaí Mirim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,3m | +13,6% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fada Prev FIM CP?
49.227.609/0001-97 (só os números: 49227609000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fada Prev FIM CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fada Prev FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (33,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,52%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 40,6m sobre um patrimônio de R$ 40,6m.
Qual o patrimônio do Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 40.603.184,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.227.609/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam