Investimento no exterior
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.328.493/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie, CNPJ 51.328.493/0001-24: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 177,1m e 23 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Gama Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: PEARLS DRIVER 012324 (79,54%), Valores a Pagar (27,42%), Valores a Receber (27,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 177,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 23Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/07/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,3% | +11,6% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,7% | +10,9% | +10,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +7,0% | +5,0% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 75m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: PEARLS DRIVER 012324 (81,03%), Valores a Pagar (19,66%), Valores a Receber (19,64%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo81,03%
ValorR$ 154,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo19,66%
ValorR$ 37,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo19,64%
ValorR$ 37,5m
PEARLS DR 072826 BRL
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 7,13m
PEARL DIVER 061626
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 5,18m
PEARL DIVER 022026
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 4,36m
PEARLS DIVER 041426
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 4,35m
PEARLS DRIVER 012026
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 4,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,81m
PEARLS DIVER 051926
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 751,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 659,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 334,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 328,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 306,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 294k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 255,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 254,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 175,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 169,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 137,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 75,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 65,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 58,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 47,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior
Peso no fundo79,54%
ValorR$ 140,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo27,42%
ValorR$ 48,6m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo27,09%
ValorR$ 48m
PEARLS DR 072826 BRL
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 7,24m
PEARL DIVER 061626
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 5,26m
PEARL DIVER 022026
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,42m
PEARLS DIVER 041426
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,42m
PEARLS DRIVER 012026
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 4,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 3,35m
PEARLS DIVER 051926
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 3,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 757,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 344,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 344,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 344,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 344,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 344,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 344,5k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 344,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 344,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 344,5k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 344,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 338,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 917,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 177,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 274,3m154,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97,2m-54,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 97.154.071,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie
15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 80,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade LimitadaR$ 76,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,56m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg Amoreira Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,35m neste fundo · carteira de mai/2026
- Lisboa Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,11m neste fundo · carteira de mai/2026
- Selection RF Global Máster Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,75m neste fundo · carteira de set/2026
- Yle 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,72m neste fundo · carteira de mai/2026
- Guará Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,39m neste fundo · carteira de mai/2026
- M Moderado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 745,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Chaix Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 577,4k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Xpa 025 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 164,8m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Skyros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 176,4m | +6,7% | -7,4 p.p. |
| Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 177,1m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Proteus I Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 178m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| UBS Gzinho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,7m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Meridiano III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 206,4m | -15,7% | -29,9 p.p. |
Perguntas sobre Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie?
51.328.493/0001-24 (só os números: 51328493000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie?
Gama Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PEARLS DRIVER 012324 (79,54%), Valores a Pagar (27,42%), Valores a Receber (27,09%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 274,3m sobre um patrimônio de R$ 177,1m.
Qual o patrimônio do Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada?
R$ 177.147.438,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.328.493/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam