UBS Gzinho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.933.598/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Gzinho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 175,3m distribuído em 28 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (23,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,37%), UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (6,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS GZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 175,4m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 124,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 124.897,53 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 40,7m | 23,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,7m | 12,37% |
| UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11m | 6,27% |
| UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 6,12% |
| UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,21m | 5,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9m | 5,13% |
| UBS ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,69m | 4,38% |
| UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,95m | 3,96% |
| UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,87m | 3,92% |
| UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,1m | 3,47% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 5,51m | 3,14% |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,42m | 3,09% |
| UBS ALLOCATION IBIÚNA HEDGE STHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,79m | 2,73% |
| UBS ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,36m | 2,48% |
| UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,36m | 2,48% |
| UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,79m | 2,16% |
| UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,59m | 2,04% |
| UBS ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,26m | 1,86% |
| UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 1,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,98m | 1,70% |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 1,35% |
| UBS ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 957,6k | 0,54% |
| QUASAR DIRECT LENDING II FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 691k | 0,39% |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 182,4k | 0,10% |
| UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,2k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,4k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,2k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 499,95 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam