Investimento no exterior
Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 57.890.176/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rubi 2 FIM CP, CNPJ 57.890.176/0001-83: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Capri Investimentos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,70%), POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDA (8,39%), SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capri Investimentos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -23,8% | +14,3% | -38,1 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,5% | +0,9% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 65,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.196 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO - venc. 2050-11-14 (3,59%), INCOME FUND (3,59%), DEB (3,44%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,61m
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,61m
DEB
SBSPC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,51m
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,49m
BANCODOBRASIL - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,27m
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,22m
BANCOC6S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,79m
DEB
RDORD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,7m
DEB
AEGPA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,42m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,33m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,21m
MERCBRASIL - venc. 2029-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,2m
DEB
HAPV28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,05m
DEB
VBBR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 971,7k
DEB
CSANB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 971,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 912,1k
DEB
AALM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 887,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 875,4k
OMNILINK - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 870,5k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 689,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.196 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Root Capital High Yield Advisory FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 7,06m
Polo Crédito Corporativo Advisory FIC de FIF RF CP Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 6,11m
Sparta Max FIC FIF RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 5,48m
Itaú Dual Advanced Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 5,37m
Arx Everest Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 5,27m
AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 5,22m
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 5,15m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 3,37m
Pimco Income FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,63m
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,61m
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,56m
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,49m
BANCODOBRASIL - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,27m
BANCOC6S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,44m
COE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,42m
MERCBRASIL - venc. 2029-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,16m
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 924,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 876,6k
OMNILINK - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 870,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 827,2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 689,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 635,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 500,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 349,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 302,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 74,1m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,38m-1,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.378.528,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 69,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| 1622 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 72m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 72,7m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Massari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 72,8m | +23,5% | +9,3 p.p. |
| Closed Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 72,9m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Gaar Interpid Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 74,1m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Private Rio Lena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,6m | +4,6% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Rubi 2 FIM CP?
57.890.176/0001-83 (só os números: 57890176000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rubi 2 FIM CP?
Capri Investimentos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rubi 2 FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,70%), POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDA (8,39%), SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,53%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 74,1m sobre um patrimônio de R$ 72,7m.
Qual o patrimônio do Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 72.742.142,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.890.176/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam