Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 57.890.176/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Rubi 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 72,7m distribuído em 32 posições. As maiores: ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,70%), POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDA (8,39%), SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 74,1m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,38m-1,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.378.528,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,06m | 9,70% |
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,11m | 8,39% |
| SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,48m | 7,53% |
| ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,37m | 7,37% |
| ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,27m | 7,25% |
| AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,22m | 7,17% |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,15m | 7,08% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,37m | 4,63% |
| PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,63m | 3,61% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 3,59% |
| GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 3,51% |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,55m | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 3,42% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 3,12% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,98% |
| COE | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 1,95% |
| MERCBRASIL - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,2k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,6k | 1,20% |
| OMNILINK - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,2k | 1,13% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 689,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,3k | 0,41% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam