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Investimento no exterior

Xpa 025 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 17.298.880/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Xpa 025 Estruturado FIM CP, CNPJ 17.298.880/0001-27: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 164,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (44,98%), FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (21,02%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE (10,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 164,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-4,50retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,0%+11,6%-3,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,7%+14,3%-1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,2%+10,9%-6,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,9%+13,0%-5,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+20,9%+12,4%+8,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,7%+1,4%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,35m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Xpa 025 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 456 investimentos finais. Os maiores: XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (21.523.833/0001-07) (47,21%), JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (14,46%), JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (6,50%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (21.523.833/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo47,21%

    ValorR$ 73,5m

  • JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,46%

    ValorR$ 22,5m

  • JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 10,1m

  • GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.132.860/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 8,14m

  • JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 5,47m

  • BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 4,51m

  • EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.240.156/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 3,93m

  • MONASHEES EXPANSION

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 3,93m

  • ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.948.345/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 3,71m

  • JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 2,94m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,26m

  • PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,26m

  • FIDC APEX2627 - MALMO FIC FIDC NP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,21m

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,79m

  • JIVE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.387.885/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,6m

  • FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.085.633/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,59m

  • XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.114.658/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,51m

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,34m

  • PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.797.968/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,13m

  • JM R G FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.807.386/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 907,8k

  • XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (39.669.815/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 770,7k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 546k

  • XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (46.153.324/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 441,5k

  • JM R B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.791.143/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 311,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 234,4k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 456 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • XP Private Equity I Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo44,98%

    ValorR$ 74,1m

  • FIC Fim XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,02%

    ValorR$ 34,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Profissional) Fi Cotas Fi Multimercado CP Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 16,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Good Karma Fund Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 8,47m

  • Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 5,58m

  • Ares Enyo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 4,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 4,04m

  • Monashees Expansion Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 3,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • Eb Fibra II - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 3,48m

  • Pjus Cobalto FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,35m

  • Impacto Roxo FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,35m

  • XP Portos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,82m

  • Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,18m

  • XP Selection Alternativo Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 791,6k

  • XP Private Equity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 473,4k

  • Starboard Special Situations II Advisory FIC de Fundos de Investimento Multimercado - CP - Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 84,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 81,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 50,4k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 49k

    Ver a carteira deste fundo

  • BIOMM BNS ORD N2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 33,9k

Mostrar as outras 3 posições

  • XP Ss 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 597,37

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 164,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 164,9m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 100,8k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 100.796,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb Cln 2029 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 156,8m+2,6%-11,6 p.p.
G5 Santorini FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 164,3m+8,3%-5,8 p.p.
Roux95 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 164,5m——
Tulipa 95 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 164,5m——
Xpa 025 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 164,8m+9,5%-4,7 p.p.
Kondor Allocation Trading Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 168,6m+12,6%-1,6 p.p.
Kondor Allocation Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 168,7m+12,6%-1,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Xpa 025 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Xpa 025 Estruturado FIM CP?

17.298.880/0001-27 (só os números: 17298880000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Xpa 025 Estruturado FIM CP?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Xpa 025 Estruturado FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Xpa 025 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (44,98%), FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (21,02%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE (10,22%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 164,9m sobre um patrimônio de R$ 164,8m.

Qual o patrimônio do Xpa 025 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 164.827.468,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.298.880/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam