Lisboa Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.756.554/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Lisboa Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,4m distribuído em 45 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,13%), PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LISBOA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,5m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,6k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.614,15 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,59m | 12,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,85m | 6,13% |
| PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,38m | 5,12% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,34m | 5,03% |
| GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 4,54% |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,09m | 4,49% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 3,27% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 3,06% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 2,93% |
| OMNILINK - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,29% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,5k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,6k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,9k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,7k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967k | 2,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 907,9k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,8k | 1,76% |
| UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 782,1k | 1,68% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 707,4k | 1,52% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 692k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,6k | 1,43% |
| ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 618,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,7k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,2k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,1k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,7k | 0,85% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 346,8k | 0,74% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 296,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,54% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 67,7k | 0,14% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,8k | 0,08% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam