Investimento no exterior
Yle 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 59.262.432/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Yle 2 FIM CP, CNPJ 59.262.432/0001-13: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 94m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Capri Investimentos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (8,31%), SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (7,43%), SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA (7,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YLE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 94m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capri Investimentos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,6% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +12,5% | +12,1% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 84,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Yle 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 962 investimentos finais. Os maiores: SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,06%), DEB (3,21%), BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-05 (3,02%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 4,76m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 3,02m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,84m
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,65m
DEB
SBSPC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,31m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,29m
COE /XPBC /260424/100131/33264668000103
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,19m
DEB
IBCP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,14m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,08m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,07m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,92m
BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,84m
DEB
VBBR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,76m
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,75m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,72m
DEB
OPCT17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,68m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,62m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,61m
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,49m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,46m
DEB
HAPV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,41m
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,32m
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,23m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 962 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arx Everest Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 7,82m
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 6,99m
Sparta Max Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 6,87m
Polo Crédito Corporativo Advisory FIC de FIF RF CP Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 6,83m
Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 4,78m
Root Capital High Yield Advisory FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 4,47m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 3,74m
AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 3,69m
AZ Quest Altro Advisory FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 3,22m
Pimco Income FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,29m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,29m
COE /XPBC /260424/100131/33264668000103
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,87m
BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,84m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,82m
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,79m
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,72m
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,07m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,02m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 917,2k
MERC BRASIL - venc. 2029-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 853,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 838,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 819,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 631,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 584,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 544,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 525,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 496,4k
OMNILINK - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 348,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 324,4k
OMNILINK - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 290,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 94mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 95,8m101,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,83m-1,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.834.470,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 90m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| Yle 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 94m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Icon FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,9m | +7,6% | -6,5 p.p. |
| Vestral I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Esponsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,9m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Stahl - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,3m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| 051 Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 97,4m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| G5 Blue II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 167,6m | -54,2% | -68,4 p.p. |
Perguntas sobre Yle 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Yle 2 FIM CP?
59.262.432/0001-13 (só os números: 59262432000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YLE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Yle 2 FIM CP?
Capri Investimentos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Yle 2 FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Yle 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (8,31%), SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (7,43%), SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA (7,30%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 95,8m sobre um patrimônio de R$ 94m.
Qual o patrimônio do Yle 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 93.973.470,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.262.432/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam