Investimento no exterior
Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 55.992.122/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações IE, CNPJ 55.992.122/0001-01: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 166m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: IVW US - ISHARES SampP 500 GROWTH ETF - 102500 - venc. 2049-12-31 (45,42%), USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 74000 - venc. 2049-12-31 (22,46%), SP500GROWTH DRN (14,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 166m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,7% | +11,6% | +4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,5% | +14,3% | +13,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +7,6% | +3,5% | +4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 33,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
IVW US - ISHARES SampP 500 GROWTH ETF - 102500 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo45,42%
ValorR$ 75,4m
USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 74000 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo22,46%
ValorR$ 37,3m
SP500GROWTH DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo14,72%
ValorR$ 24,4m
MSCI US MVOL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 11,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 4,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 4,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,93m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,68m
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,12m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 235,4k
SampP 500 - FUT ISP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 23,8k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,42k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 166mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 172,8m104,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,79m-4,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.791.465,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações IE
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Gca Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 117m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 25,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da Cic em Ações Ie Resp LimitadaR$ 23,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hawk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 159,7m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Jatlan Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 165,8m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 166m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Viking 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 167,6m | +6,8% | -7,3 p.p. |
| Kondor Allocation Trading Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 168,6m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Kondor Allocation Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 168,7m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Vinland Macro N Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 199,5m | -8,0% | -22,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações IE?
55.992.122/0001-01 (só os números: 55992122000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações IE?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IVW US - ISHARES SampP 500 GROWTH ETF - 102500 - venc. 2049-12-31 (45,42%), USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 74000 - venc. 2049-12-31 (22,46%), SP500GROWTH DRN (14,72%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 172,8m sobre um patrimônio de R$ 166m.
Qual o patrimônio do Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 165.981.440,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.992.122/0001-01, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam