Investimento no exterior
G5 Florença II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.894.184/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Florença II FIF Multimercado, CNPJ 49.894.184/0001-70: rendeu +16,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,5m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (29,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,32%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FLORENÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,4% | +14,3% | +3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,5% | +10,9% | +1,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +7,1% | +5,0% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 625,5k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 30,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Florença II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 562 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,96%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (7,36%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,96%
ValorR$ 2,55m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 1,52m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 1,11m
G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 823,3k
G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.865.964/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 740,4k
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 531,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 486,2k
G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 464,3k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 409,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 397,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 397,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 334,2k
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X - venc. 2027-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 294,7k
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 267,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 265,9k
NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.481.428/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 247,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 227,6k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 207,4k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 206,1k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 192,3k
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 147,7k
MISSION FUND 1.2 LLC MISSION FUND 1.2 LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 146,4k
SPV SANAR
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 140,2k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 139,4k
FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 121,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 562 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,29%
ValorR$ 4,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,32%
ValorR$ 2,69m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 1,19m
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 1,03m
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 843,5k
G5 F Salta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 740,3k
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 539,4k
G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 493,1k
G5 Central Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 420,4k
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 363k
TXXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 309,4k
G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 274,6k
G5 Niche Tec F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 247,3k
Farm IV Fundo de Invest nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 239,8k
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 220,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 217k
G5 Allocation Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 149,7k
G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 142,9k
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 140,9k
G5 F Sanar Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 140,8k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 132,4k
CRI / ISIN: BRPVSCCRI453 / 06/06/2029 / 04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 124,6k
G5 F Jardim Paulistano Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 114,3k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 52,9k
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 46,1k
G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 42,8k
G5 F Farmax Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 37,6k
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 28,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,55k
G5 F Itaminas Minérios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,65k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,64k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,1k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.109,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Florença II FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado 3AxR$ 7,81m neste fundo · carteira de set/2026
- 3Axb Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 7,45m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre G5 Florença II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Florença II FIF Multimercado?
49.894.184/0001-70 (só os números: 49894184000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 FLORENÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Florença II FIF Multimercado?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Florença II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Florença II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (29,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,32%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,67%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 15,5m.
Qual o patrimônio do G5 Florença II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 15.534.755,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.894.184/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam