Recaro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.556.539/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Recaro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,5m distribuído em 22 posições. As maiores: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,22%), SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,20%), ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RECARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,5m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,1k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.102,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,83m | 16,22% |
| SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,48m | 14,20% |
| ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,07m | 11,86% |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 11,79% |
| ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 9,54% |
| ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 998,6k | 5,71% |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 980,9k | 5,61% |
| WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 832,9k | 4,76% |
| GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 751k | 4,29% |
| ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 502,1k | 2,87% |
| ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 501,9k | 2,87% |
| SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 350,6k | 2,00% |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,7k | 1,93% |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 274,3k | 1,57% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 248,3k | 1,42% |
| ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 193,9k | 1,10% |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 143,6k | 0,82% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 123,4k | 0,70% |
| ITAÚ PRIVATE POLARIS III B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 108,5k | 0,62% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,3k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,09k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam