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Renda fixa

BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

CNPJ 40.502.607/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 40.502.607/0001-94: rendeu -7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,43b e 33.485 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (73,95%), BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (26,08%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,43b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
110 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
-7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
33.485Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
24/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-5,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-8,3%+11,6%-20,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+1,9%+14,3%-12,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-10,0%+10,9%-20,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+0,5%+13,0%-12,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-10,7%+12,4%-23,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,0%+1,4%+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 825,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (10,82%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 (10,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,56%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,82%

    ValorR$ 154m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,34%

    ValorR$ 147,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 93,4m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,27%

    ValorR$ 89,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 70,9m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 65,2m

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 59,2m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 53,4m

  • DEB

    BTCL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 53,4m

  • DEB

    RMSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 52,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BTG PACTUAL STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.233.079/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 46,9m

  • DEB

    NOMO11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 42m

  • DEB

    CGOSB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 40m

  • DEB

    CATE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 39,5m

  • DEB

    CEEBE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 36,8m

  • DEB

    RODT12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 36m

  • DEB

    SRBS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 35,7m

  • DEB

    ASER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 35m

  • DEB

    VAAL14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 34m

  • DEB

    ORIG21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 33,6m

  • DEB

    CONX12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 33,4m

  • DEB

    IPIL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 32,7m

  • DEB

    TEPA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 32,5m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 31,7m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo73,95%

    ValorR$ 1,05b

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,08%

    ValorR$ 371,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 889,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 739,2k

  • 55432303000175

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 482,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 154,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,43bno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,43b100,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,74m-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.744.289,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF

24 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Fundo Incentivado Cdi Projetos Inv em Infra RF Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,28b——
Pluria Alm Bd Eletrosul Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,41b+10,8%-3,4 p.p.
Fachesf Alm Bs Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,41b+11,0%-3,2 p.p.
Itaú Solutions Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,41b+14,3%+0,1 p.p.
Previrb - Plano a Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,41b+10,5%-3,7 p.p.
Caixa Afpr Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,43b+14,0%-0,1 p.p.
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,43b-7,6%-21,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?

40.502.607/0001-94 (só os números: 40502607000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (73,95%), BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (26,08%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,43b sobre um patrimônio de R$ 1,43b.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa?

R$ 1.425.709.756,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.502.607/0001-94, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam