Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.972.790/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 919m distribuído em 43 posições. As maiores: CRI CDI - 15/12/2028 (14,77%), CRI CDI - 20/06/2029 (11,83%), CRI IPCA - 15/01/2036 (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER MRV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 919mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 919,3m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 277k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 277.047,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CRI CDI - 15/12/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8m | 14,77% |
| CRI CDI - 20/06/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8m | 11,83% |
| CRI IPCA - 15/01/2036 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9m | 8,36% |
| CRI IPCA - 15/05/2036 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9m | 7,05% |
| CRI IPCA - 15/10/2035 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9m | 6,95% |
| CRI IPCA - 15/06/2037 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4m | 6,35% |
| CRI IPCA - 17/11/2036 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50m | 5,43% |
| CRI IPCA - 21/12/2037 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2m | 5,35% |
| CRI IPCA - 21/09/2037 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2m | 5,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 37,3m | 4,06% |
| CRI IPCA - 15/07/2043 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 2,62% |
| CRI IPCA - 25/05/2043 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 2,55% |
| MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 22,2m | 2,41% |
| CRI IPCA - 16/11/2043 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 2,38% |
| CRI IPCA - 26/12/2041 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 1,97% |
| CRI CDI - 20/03/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18m | 1,95% |
| CRI CDI CDI - 22/03/2032 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 1,58% |
| CRI IPCA - 15/02/2044 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 1,53% |
| CRI CDI - 21/06/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 1,48% |
| CRI IPCA - 27/02/2040 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,08% |
| CRI IPCA - 20/03/2041 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,19m | 0,89% |
| CRI CDI CDI - 20/08/2037 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2m | 0,78% |
| CRI IPCA - 28/03/2040 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,98m | 0,75% |
| CRI IPCA - 25/06/2040 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 0,75% |
| CRI IPCA - 21/11/2039 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 0,70% |
| CRI IPCA - 23/02/2039 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 0,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,58m | 0,39% |
| CRI IPCA - 28/02/2039 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,9k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 554k | 0,06% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,8k | 0,00% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,9k | 0,00% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,00% |
| AJUSTE COTA ABERTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 24,8k | 0,00% |
| CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3k | 0,00% |
| Diferido TXAUDIT | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,88k | 0,00% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,36k | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,22k | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 553,53 | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 120,00 | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2040-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2044-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2041-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam