Renda fixa
Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.972.790/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Inter Mrv FI RF CP, CNPJ 31.972.790/0001-09: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 919m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: CRI CDI - 15/12/2028 (14,77%), CRI CDI - 20/06/2029 (11,83%), CRI IPCA - 15/01/2036 (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER MRV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 919m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/10/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 275,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: CRI CDI - 15/12/2028 (14,77%), CRI CDI - 20/06/2029 (11,83%), CRI IPCA - 15/01/2036 (8,36%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CRI CDI - 15/12/2028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,77%
ValorR$ 135,8m
CRI CDI - 20/06/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 108,8m
CRI IPCA - 15/01/2036
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 76,9m
CRI IPCA - 15/05/2036
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 64,9m
CRI IPCA - 15/10/2035
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 63,9m
CRI IPCA - 15/06/2037
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 58,4m
CRI IPCA - 17/11/2036
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 50m
CRI IPCA - 21/12/2037
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 49,2m
CRI IPCA - 21/09/2037
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 47,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 37,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRI IPCA - 15/07/2043
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 24,1m
CRI IPCA - 25/05/2043
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 23,5m
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 22,2m
CRI IPCA - 16/11/2043
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 21,9m
CRI IPCA - 26/12/2041
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 18,2m
CRI CDI - 20/03/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 18m
CRI CDI CDI - 22/03/2032
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 14,6m
CRI IPCA - 15/02/2044
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 14,1m
CRI CDI - 21/06/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 13,6m
CRI IPCA - 27/02/2040
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 10m
CRI IPCA - 20/03/2041
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 8,19m
CRI CDI CDI - 20/08/2037
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 7,2m
CRI IPCA - 28/03/2040
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 6,98m
CRI IPCA - 25/06/2040
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 6,92m
CRI IPCA - 21/11/2039
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,51m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI CDI - 15/12/2028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,77%
ValorR$ 135,8m
CRI CDI - 20/06/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 108,8m
CRI IPCA - 15/01/2036
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 76,9m
CRI IPCA - 15/05/2036
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 64,9m
CRI IPCA - 15/10/2035
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 63,9m
CRI IPCA - 15/06/2037
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 58,4m
CRI IPCA - 17/11/2036
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 50m
CRI IPCA - 21/12/2037
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 49,2m
CRI IPCA - 21/09/2037
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 47,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 37,3m
CRI IPCA - 15/07/2043
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 24,1m
CRI IPCA - 25/05/2043
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 23,5m
Mrv Pró Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 22,2m
CRI IPCA - 16/11/2043
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 21,9m
CRI IPCA - 26/12/2041
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 18,2m
CRI CDI - 20/03/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 18m
CRI CDI CDI - 22/03/2032
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 14,6m
CRI IPCA - 15/02/2044
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 14,1m
CRI CDI - 21/06/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 13,6m
CRI IPCA - 27/02/2040
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 10m
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
CRI IPCA - 20/03/2041
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 8,19m
CRI CDI CDI - 20/08/2037
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 7,2m
CRI IPCA - 28/03/2040
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 6,98m
CRI IPCA - 25/06/2040
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 6,92m
CRI IPCA - 21/11/2039
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,51m
CRI IPCA - 23/02/2039
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,58m
CRI IPCA - 28/02/2039
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 685,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 554k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,8k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,9k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25k
Ajuste Cota Abertura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
Diferido TXAUDIT
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,88k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,36k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,22k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 553,53
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 120,00
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2040-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2044-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2041-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 919mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 919,3m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 277k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 277.047,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Inter Mrv FI RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Maximiza FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,02b neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Building Block Corporate Liquidez FIF Classe de Inv em Cotas RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 703,8m | — | — |
| Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 753,3m | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Porto Seguro Master Previdência Privada Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 854,5m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 907,3m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 919m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 949,5m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 979,8m | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Mrv FI RF CP?
31.972.790/0001-09 (só os números: 31972790000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER MRV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Mrv FI RF CP?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inter Mrv FI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CRI CDI - 15/12/2028 (14,77%), CRI CDI - 20/06/2029 (11,83%), CRI IPCA - 15/01/2036 (8,36%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 919,3m sobre um patrimônio de R$ 919m.
Qual o patrimônio do Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 918.974.951,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.972.790/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam