Previdência
Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 50.129.135/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arca Grão CI RF Previdência Master CP, CNPJ 50.129.135/0001-20: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 268,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Grão Gestão de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (13,51%), ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,28%), RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (11,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 268,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grão Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,1% | +10,9% | +1,2 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +7,2% | +6,1% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master Crédito Privado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 531 investimentos finais. Os maiores: ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (37.248.108/0001-08) (11,72%), ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.612.777/0001-70) (11,52%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (46.685.489/0001-83) (11,46%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (37.248.108/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 29,2m
ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.612.777/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 28,7m
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (46.685.489/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,46%
ValorR$ 28,5m
RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (45.646.230/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 24,6m
Sem detalhamento: ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.312.678/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 23,3m
Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 22,1m
Sem detalhamento: SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (30.869.395/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 16,4m
Sem detalhamento: SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.976.417/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 16,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,54m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,03m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,29m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,21m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,19m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 804,5k
EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.358.370/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 759,8k
DEB
CDGS26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 702,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 684,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 531 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,51%
ValorR$ 36,2m
Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 30,3m
Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 30,1m
Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 30m
Sparta Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 30m
Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 29,9m
Absolute Atenas Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 29,8m
Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 28,7m
SPX Crédito Privado Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 21,3m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,08m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 397,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 268,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 269m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 794,4k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 794.362,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Arca Grão CI RF Previdência Master CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Arca Grão Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 203,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Arca Grão XP Seguros Prev Cic Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 44,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Arca Grão Access Previdencia Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp LimitadaR$ 20,2m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eqi Crédito Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 264,6m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Platinum DI FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 266,6m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 268,2m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Legacy Capital II Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268,6m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Dividendos Indexado FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 270,6m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Vinland Ativo XP Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 272,5m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Vic Prev FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 301,8m | +13,4% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Arca Grão CI RF Previdência Master CP?
50.129.135/0001-20 (só os números: 50129135000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arca Grão CI RF Previdência Master CP?
Grão Gestão de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arca Grão CI RF Previdência Master CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (13,51%), ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,28%), RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (11,22%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 269m sobre um patrimônio de R$ 268,2m.
Qual o patrimônio do Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 268.167.115,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.129.135/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam