Renda fixa
Mbi II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 20.077.344/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mbi II FIF - CI RF Referenciada DI, CNPJ 20.077.344/0001-06: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,03b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (82,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (13,05%), BRADESCO - venc. 2028-05-29 (0,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,03b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 36No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,4% | +12,4% | -0,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo82,63%
ValorR$ 854m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 134,9m
BRADESCO - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 8,91m
CAIXA - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,68m
ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,49m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,24m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,75m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,2m
BRADESCO - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,11m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,55m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,54m
BRADESCO - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,22m
BRADESCO - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,16m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 974,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 973,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 966,6k
CAIXA - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 901,7k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 707,8k
BRADESCO - venc. 2029-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 677k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 476,5k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 427,3k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 417k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 357,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 309,3k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 304,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 238,5k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 194,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 140,5k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 129,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 129k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 128,9k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 128,6k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 128,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,03bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,03b99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.288,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mbi II FIF - CI RF Referenciada DI
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- FIF - Cic RF Referenciado DI Falcão - Resp LimitadaR$ 1,02b neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Mbi II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mbi II FIF - CI RF Referenciada DI?
20.077.344/0001-06 (só os números: 20077344000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mbi II FIF - CI RF Referenciada DI?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mbi II FIF - CI RF Referenciada DI?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mbi II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (82,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (13,05%), BRADESCO - venc. 2028-05-29 (0,86%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 1,03b sobre um patrimônio de R$ 1,03b.
Qual o patrimônio do Mbi II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada?
R$ 1.033.502.408,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.077.344/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam