Mbi II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 20.077.344/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mbi II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,02b distribuído em 37 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (82,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (12,74%), BRADESCO - venc. 2028-05-29 (0,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,02bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,02b99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 89,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 89.548,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 844,9m | 82,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 130,3m | 12,74% |
| BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81m | 0,86% |
| CAIXA - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,54% |
| ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 0,53% |
| ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,31% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,31% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,26% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,21% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,14% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,11% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,3k | 0,09% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963k | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,1k | 0,09% |
| CAIXA - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,9k | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 700k | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2029-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,3k | 0,06% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,3k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,4k | 0,04% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,4k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,5k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,8k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,8k | 0,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 0,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam