Fundos imobiliários (FII)
IVCI11 · Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário FII
CNPJ 53.305.536/0001-81 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como IVCI11 · segmento Multicategoria · gestão definida · administrado por .Banco Daycoval S/A
IVCI11 · Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário FII, CNPJ 53.305.536/0001-81: dividend yield de 0,64% em set/2026, valor patrimonial de R$ 99,99 por cota e 17 cotistas; patrimônio de R$ 49,6m. Fundo fechado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (75,02%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (16,81%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (9,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 17Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/12/2023
Dividendos e valor patrimonial de IVCI11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,64% | R$ 99,99 | 17 |
| ago/2026 | 0,71% | R$ 99,59 | 17 |
| jul/2026 | 1,31% | R$ 99,26 | 17 |
| jun/2026 | 2,23% | R$ 99,36 | 16 |
| mai/2026 | 0,80% | R$ 99,89 | 16 |
| abr/2026 | 1,89% | R$ 99,70 | 16 |
| mar/2026 | 0,73% | R$ 100,76 | 16 |
| fev/2026 | 0,68% | R$ 100,45 | 16 |
| jan/2026 | 1,36% | R$ 98,85 | 16 |
| dez/2025 | 0,83% | R$ 98,85 | 16 |
| nov/2025 | 0,84% | R$ 98,64 | 16 |
| out/2025 | 2,12% | R$ 98,74 | 16 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 794,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo75,02%
ValorR$ 37,2m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo16,81%
ValorR$ 8,35m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 4,83m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,10%
Valor-R$ 550k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,47%
Valor-R$ 236k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 8,42k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,17k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 999,99
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,6m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário FII
16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDAR$ 11,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp LimitadaR$ 9,34m neste fundo · carteira de mai/2026
- Wm FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp LimitadaR$ 4,29m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,19m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp LimitadaR$ 3,62m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rio Grande Absoluto FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 3,58m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LimitadaR$ 3,34m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,99m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Institucional Is FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,22m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 1,66m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Immobinvest Fundo Investimento Imobiliarcarteira de jul/2026 | R$ 33,8m |
| Permuta 2 Residencial Fundo de Investimcarteira de jul/2026 | R$ 44,3m |
| Evoris Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 48,7m |
| Jhsf Catarina FII LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 49,3m |
| Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 49,6m |
| Inter Desenvolvimento FIIcarteira de jul/2026 | R$ 49,8m |
| FII Hectare Student Housingcarteira de jul/2026 | R$ 50m |
Perguntas sobre IVCI11
IVCI11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de IVCI11 foi de 0,64% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,18% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de IVCI11?
R$ 99,99 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o IVCI11?
17 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do IVCI11?
53.305.536/0001-81, o do fundo negociado na B3 como IVCI11.
Qual é o segmento do IVCI11?
Multicategoria e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o IVCI11?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário FII?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (75,02%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (16,81%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (9,73%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 49,6m sobre um patrimônio de R$ 49,6m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário FII?
R$ 49.629.384,98 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.305.536/0001-81, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam