Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 33.376.528/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,1m distribuído em 46 posições. As maiores: SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,41%), BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,7k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.680,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,1m | 29,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,06m | 4,41% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 887k | 3,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 707,4k | 2,93% |
| SVN FOF LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 669,4k | 2,77% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,5k | 2,72% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,2k | 2,63% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,5k | 2,62% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,1k | 2,58% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,4k | 2,40% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,1k | 2,25% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,2k | 2,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,1k | 2,22% |
| BRADESCO - venc. 2031-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,7k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511k | 2,12% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,8k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,8k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,8k | 1,67% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,6k | 1,64% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 1,62% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,4k | 1,47% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,5k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 1,34% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 1,33% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 1,33% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 1,31% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 1,31% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,8k | 1,31% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 1,30% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 1,30% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,4k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,8k | 1,25% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,88% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 199,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,73% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,64% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 0,64% |
| FIBRA - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,42% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,35% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,8k | 0,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam