Multimercado
Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 33.376.528/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Unimed Cascavel FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 33.376.528/0001-19: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Svn Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,41%), BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.310 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Svn Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/11/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,3% | +13,0% | +5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,9% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 450,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.310 investimentos finais. Os maiores: BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 (5,54%), BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 (5,48%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (4,53%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1,61m
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 1,59m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,32m
BR PARTNERS BAN - venc. 2029-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,21m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,08m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 823,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 778,7k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 776,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 760,1k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 698,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 653,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 636,3k
BRADESCO - venc. 2028-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 609,7k
BMG - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 583,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 535,2k
DEB
BRMLB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 514,6k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 507k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 502,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 486,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 444,1k
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 408,6k
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 405,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 381,7k
BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 366,8k
BANCO PAN - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 365k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.310 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Svn Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,46%
ValorR$ 7,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,06m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 887k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 707,4k
Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 669,4k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 655,5k
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 634,2k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 633,5k
BANCO BMG SA - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 622,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 578,4k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 544,1k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 539,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 535,1k
BRADESCO - venc. 2031-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 523,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 511k
BR PARTNERS BAN - venc. 2029-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 434,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 404,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 404,8k
BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 397,6k
BANCO PAN - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 392,7k
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 356,4k
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 336,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 324k
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 322,2k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 321,4k
BANCO PAN - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 317,9k
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 317,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 316,8k
BRADESCO - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 314,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 314,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 314,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 304,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 301,8k
BANCO PINE S/A - venc. 2027-02-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 223,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 214,3k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 208,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 199,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 197k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 177,2k
BANCO PAN - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 156,1k
BANCO PAN - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 154,6k
FIBRA - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 102,6k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 86,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,7k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.680,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ehwaz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,4m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| A1 Hedge Plus FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,9m | +19,7% | +5,2 p.p. |
| Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 24,1m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Multiestratégia Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 24,3m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Occam Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Rps Estratégia Equity Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +22,3% | +7,8 p.p. |
| Vinland Macro Plus FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 27,8m | +6,2% | -8,2 p.p. |
Perguntas sobre Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Unimed Cascavel FIF - CI Multimercado CP?
33.376.528/0001-19 (só os números: 33376528000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Unimed Cascavel FIF - CI Multimercado CP?
Svn Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Unimed Cascavel FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,41%), BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 (3,68%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 24,2m sobre um patrimônio de R$ 24,1m.
Qual o patrimônio do Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 24.095.987,20 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.376.528/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam