Investimento no exterior
Meraki Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 38.049.303/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Meraki Long Biased FIC FI Multimercado, CNPJ 38.049.303/0001-71: rendeu -5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 120,6m e 81 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Meraki Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,13%), VALORES A PAGAR (0,15%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MERAKI LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 120,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 81Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Meraki Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,5% | +11,6% | -21,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,8% | +14,3% | +15,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,8% | +10,9% | -23,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,7% | +13,0% | +6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,5% | +12,4% | -8,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,9% | +1,4% | -4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 69,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Meraki Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (22.222.944/0001-46) (46,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (16,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,39%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (22.222.944/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo46,26%
ValorR$ 53,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,07%
ValorR$ 18,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 17,8m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 15,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,67m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,27m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,08m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 780,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 776,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 448k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 440k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 362,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 316,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 305,8k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 291,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 283,7k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 260,2k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 255,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 251,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 230,5k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 196,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 185,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 178,9k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 173,6k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 160,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Meraki Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,13%
ValorR$ 120,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 182k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 120,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 121m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 364k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 364.042,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Meraki Long Biased FIC FI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lma Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 104,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,09m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opportunity Global Equity em Real Institucional II FIF de Ações Invest no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,6m | +18,6% | +4,4 p.p. |
| Meraki Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 120,6m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Etoile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,8m | +7,3% | -6,8 p.p. |
| Vb Invest Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 122,7m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Xingó Cgi Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 129,4m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| 1111 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 129,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| La Barra Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 194,7m | -7,9% | -22,1 p.p. |
Perguntas sobre Meraki Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Meraki Long Biased FIC FI Multimercado?
38.049.303/0001-71 (só os números: 38049303000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MERAKI LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Meraki Long Biased FIC FI Multimercado?
Meraki Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Meraki Long Biased FIC FI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Meraki Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,13%), VALORES A PAGAR (0,15%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 121m sobre um patrimônio de R$ 120,6m.
Qual o patrimônio do Meraki Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 120.605.282,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.049.303/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam