Multimercado
Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.554.200/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibiuna Long Biased FIF - CIC Multimercado, CNPJ 17.554.200/0001-99: rendeu -21,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 160m e 4.078 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,25%), Valores a Pagar (0,28%), Valores a Receber (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 160m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 158 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.078Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2013
- Índice de referência
- IMA-B
- Taxa de administração
- 1,96% ao ano
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IMA-B - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+33
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -21,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 36,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -24,0% | +11,6% | -35,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,4% | +14,3% | +37,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,1% | +10,9% | -20,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,1% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,8% | +12,4% | +10,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,1% | +1,4% | +5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 163,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 158 investimentos finais. Os maiores: IBIUNA BZ EQ SEG POR (14,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,28%), LOCALIZA ON NM (10,86%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,01%
ValorR$ 22,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 18m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 17,4m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 14,4m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 14,4m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 13,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 12,3m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 11,9m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 10,8m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 10,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 10,3m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 10,3m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 9,72m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 8m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 7,78m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 7,03m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 6,88m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 6,41m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 6,34m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 6,15m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 5,41m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 5,36m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 5,09m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 4,73m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 4,7m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,25%
ValorR$ 160,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 450,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 160mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 160,9m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 900,5k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 900.497,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibiuna Long Biased FIF - CIC Multimercado
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Monte Azul Alocação Renda Variável Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 8,34m neste fundo · carteira de set/2026
- Dm4 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,67m neste fundo · carteira de mai/2026
- Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,58m neste fundo · carteira de set/2026
- Vlgi Asset Fundo de Investimento em AçõesR$ 486,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Dr Midas FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 441,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- Long Term Lb Fundo de Investimento MultimercadoR$ 90,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Iaja Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 157m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Novo Horizonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 157,2m | +25,5% | +11,3 p.p. |
| Fp Fof Ge UBS FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 159,4m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 160m | -21,8% | -36,0 p.p. |
| Stp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 160,1m | -17,7% | -31,9 p.p. |
| Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 161,9m | -4,1% | -18,3 p.p. |
| Capstone Macro S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 164,5m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Long Biased FIF - CIC Multimercado?
17.554.200/0001-99 (só os números: 17554200000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Long Biased FIF - CIC Multimercado?
Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ibiuna Long Biased FIF - CIC Multimercado?
1,96% ao ano. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IMA-B - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Long Biased FIF - CIC Multimercado?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+33, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ibiuna Long Biased FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,25%), Valores a Pagar (0,28%), Valores a Receber (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 160,9m sobre um patrimônio de R$ 160m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 159.951.919,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.554.200/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam