Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.984.149/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64m distribuído em 37 posições. As maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (38,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66,4m103,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,38m-3,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.378.058,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,6m | 38,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,98m | 15,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,68m | 7,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,16m | 4,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 3,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,49m | 3,88% |
| MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,39m | 3,73% |
| ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 3,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,96m | 3,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,81m | 2,83% |
| ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 2,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 2,47% |
| MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,64% |
| COTAS EMITIR | Aplicações em outros fundos | R$ 778,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,6k | 1,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 632,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,4k | 0,86% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 308k | 0,48% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,1k | 0,07% |
| VLR A INTEGR SD INTEG | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,03% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 13k | 0,02% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,83k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,3k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,21k | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,55k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,55k | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,25k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| IDENTIFICAR DC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 527,00 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 313,50 | 0,00% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 122,65 | 0,00% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 118,85 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam