Multimercado
Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.984.149/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jataí Futuro Ancestral FIF Multimercado CP, CNPJ 55.984.149/0001-44: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,4m e 22 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Jatai Gestão de Recursos de Terceiros LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (26,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (16,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 105 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 22Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Jatai Gestão de Recursos de Terceiros LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +2,7% | +3,5% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,48m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (17,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (16,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,11%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,16%
ValorR$ 11,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,80%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 6,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 4,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 2,77m
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,4m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 2,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.065.069/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,82m
DEB
NTSD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,13m
COTAS EMITIR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,09m
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 995,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 867k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 826,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 783,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 734,9k
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 719,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 644,5k
DEB
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 561,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,59%
ValorR$ 17,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,44%
ValorR$ 10,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,18%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 4,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 3,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,51m
Mag Mca 60 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 2,42m
Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 2,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,83m
Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,6m
Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,21m
Cotas Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 995,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 719,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 639,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 561,7k
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 308k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 65,8k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 47,8k
VLR A INTEGR SD INTEG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,1k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,89k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,36k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,58k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,30
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,05
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,9m103,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,48m-3,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.480.761,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Jataí Futuro Ancestral FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itiquira Jataí Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge Ci FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,7m | +29,5% | +15,3 p.p. |
| VINCI Oabprevgoto Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 63,4m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Clave Alpha Macro Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 66,1m | +23,8% | +9,6 p.p. |
| Capstone Macro Pvt a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,3m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 66,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Esferatur Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 66,5m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Ragamais Prev Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,5m | -18,2% | -32,4 p.p. |
Perguntas sobre Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Jataí Futuro Ancestral FIF Multimercado CP?
55.984.149/0001-44 (só os números: 55984149000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jataí Futuro Ancestral FIF Multimercado CP?
Jatai Gestão de Recursos de Terceiros LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jataí Futuro Ancestral FIF Multimercado CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (26,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (16,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,18%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 68,9m sobre um patrimônio de R$ 66,4m.
Qual o patrimônio do Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 66.412.144,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.984.149/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam