Previdência
Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.683.284/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Oceana Valor Prev Fife FIF em Ações, CNPJ 45.683.284/0001-04: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,04m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,54%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,54%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,54%). R$ 7,6m (94,52% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,04m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,9% | +14,3% | +17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,7% | +10,9% | -25,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,9% | +13,0% | +11,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -7,6% | +2,2% | -9,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.284/0001-04) (95,24%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (1,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,88%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.284/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo95,24%
ValorR$ 8,24m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 93,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 76,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 56,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 37,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 29,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 28,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,45k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,46k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 227,96
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,85
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,90
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,30
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 18,96
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,72
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,77
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,77
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,78
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,79
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,80
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 44k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,04mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 440,4k5,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,6m94,52% do patrimônio
Sobram R$ 7.598.809,41 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oceana Valor Prev Fife FIF em Ações
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Oceana Valor Advisory XP Seg Prev FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAR$ 3,97m neste fundo · carteira de set/2026
- Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,24m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Fgt Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,09m neste fundo · carteira de mai/2026
- Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 970,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Bgt Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 613,7k neste fundo · carteira de mai/2026
- Ifg Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 556,7k neste fundo · carteira de mai/2026
- Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 299k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,67m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,04m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Brasilprev Asa Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,1m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidadecarteira de set/2026 | R$ 8,23m | +2,1% | -12,0 p.p. |
| Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,36m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| AZ Quest Small Mid Caps Prev Master Fife Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,47m | -17,9% | -32,1 p.p. |
| Brasil Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,84m | -9,7% | -23,9 p.p. |
Perguntas sobre Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Oceana Valor Prev Fife FIF em Ações?
45.683.284/0001-04 (só os números: 45683284000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Valor Prev Fife FIF em Ações?
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Valor Prev Fife FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,54%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,54%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,54%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 440,4k sobre um patrimônio de R$ 8,04m.
Qual o patrimônio do Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 8.039.239,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.683.284/0001-04, classe CLASSES - FIF.
O Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.598.809,41 — 94,52% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam