Previdência
Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.610.508/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Faro Prev FIM CP, CNPJ 41.610.508/0001-99: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alpha Capital Partners Gestao de Investimentos S.A e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,42%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (9,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.810 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alpha Capital Partners Gestao de Investimentos S.A
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,5% | +12,4% | -7,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +0,8% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,32m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.810 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,02%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 3,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 3,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,13m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,06m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 802,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 778,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 609,1k
SAFRAS/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 580,1k
BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 539,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 490,8k
DEB
CPLD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 470,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 365,7k
DEB
CMGD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 363,3k
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 357,1k
DEB
RDORD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 354,5k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 343,9k
DEB
AEGPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 304,6k
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 292,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 272,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 252,4k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 236k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.810 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 3,48m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 3,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 3,41m
XP Corporate Top Prev XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 2,27m
Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 2,27m
Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 2,22m
JGP Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,21m
Sparta Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 2,2m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 2,13m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,07m
Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 970,9k
Guepardo 100 Fie Tipo 2 Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 937,7k
Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 931,2k
Genoa Capital Cruise Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 922,7k
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 917,5k
SPX Lancer XP Seguros Prev FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 901,9k
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 888k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 830,2k
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 630,2k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
SAFRAS/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 600,9k
BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 558k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 359,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 356,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 355,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 283,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 260,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 227,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 105,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29,6k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,92k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,2k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.231,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Prev VINCI Valorem a Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,7m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Platinum Moderado Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,4m | +17,7% | +3,2 p.p. |
| Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 36,9m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| JGP Multimercado Previdenciário Icatu Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Asgard V70 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,2m | +21,8% | +7,3 p.p. |
| Brasil Capital 70 XP Seguros Advisory Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,1m | +6,0% | -8,5 p.p. |
| Tb Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 41,9m | +10,4% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Faro Prev FIM CP?
41.610.508/0001-99 (só os números: 41610508000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Faro Prev FIM CP?
Alpha Capital Partners Gestao de Investimentos S.A, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Faro Prev FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,42%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (9,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,24%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 37m sobre um patrimônio de R$ 36,9m.
Qual o patrimônio do Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 36.907.498,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.610.508/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam