Previdência
Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.328.750/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado, CNPJ 27.328.750/0001-43: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,36m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (1,22%), Valores a Pagar (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA FC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,36m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 245 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/04/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,3% | +12,4% | +3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,9% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 245 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (42,96%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,49%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,96%
ValorR$ 4,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,79%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 889,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 617,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 588,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 263,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 179,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 176,6k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 170,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 156k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 155,9k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 154k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 135,5k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 111,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 110,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 99k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 96,5k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 96,5k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 91,4k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 86,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 84,2k
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 69,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 57k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 50,9k
OffShore
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 47,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 245 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,90%
ValorR$ 9,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 114,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 17,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,36mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,4m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,5k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.536,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Giant Cash Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,9k | — | — |
| Brasilprev Genoa Sagres Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 8,6m | — | — |
| Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,36m | +12,6% | -1,8 p.p. |
| Brasilprev Multimercado Dinâmico Vi FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,44m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Santander Prev Inflação Advanced Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,51m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Altezza Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,5m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Drys Shelter Prev XP Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,5m | — | — |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado?
27.328.750/0001-43 (só os números: 27328750000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA FC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (1,22%), Valores a Pagar (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,4m sobre um patrimônio de R$ 9,36m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.361.470,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.328.750/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam