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Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.409.359/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Knox Miami Prev FIM, CNPJ 44.409.359/0001-92: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +13,3% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,4m e 0 cotistas. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,98%), XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,43%), ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KNOX MIAMI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 981 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +13,3% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 06/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 06/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +13,3% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/10/2026 | +8,2% | +10,7% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,7% | +10,9% | -7,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +7,3% | +7,3% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,51m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 981 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (5,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 3,88m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 1,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 1,18m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,11m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 957,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 924,6k
BCO COOP SICRED - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 793,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 745,1k
DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 654,3k
BANCO RODOBENS - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 633,1k
MERCADO CRE SOC - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 581,7k
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 578,9k
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 513,9k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 452,8k
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 451,4k
SAFRA S/A - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 433,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 359,5k
DEB
AEGPB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 335,6k
BC FIDIS INVEST - venc. 2026-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 319,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 318,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 304,7k
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 304,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 981 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 2,19m
XP Horizonte Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 2,02m
Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 1,93m
JGP Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,58m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 1,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,2m
Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,19m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,15m
Genoa Capital Cruise Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,12m
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 997,9k
BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 966,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 917k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 877,5k
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 848,6k
BCO COOP SICRED - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 821,1k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 771k
BANCO RODOBENS - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 655,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 608,2k
Mostrar as outras 31 posiçõesMostrar menos
MERCADO CRE SOC - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 602k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 564,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 495,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 479,1k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 468,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 466,9k
Encore Lb XP Seguros Prev 100 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 450,6k
SAFRA S/A - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 449,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 424k
BC FIDIS INVEST - venc. 2026-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 330,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 305,6k
Trend ETF Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 299,2k
Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 299k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 283,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 248,4k
Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 217,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 208,1k
Sharp Equity Value Previdência Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 197k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 189,9k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 188,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 166k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 160,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 152,7k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 104,7k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 104,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 95,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 42,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,1k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 294,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 51todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,7m100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 294,3k-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 294.327,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bpld Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 31,4m | — | — |
| Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 31,4m | — | — |
| Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 31,4m | +10,6% | -2,7 p.p. |
| 3F Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 31,5m | — | — |
| Platina 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 31,6m | — | — |
| Atmosphere Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 36,9m | — | — |
| VINCI Schneider Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 193,2m | — | — |
Perguntas sobre Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Knox Miami Prev FIM?
44.409.359/0001-92 (só os números: 44409359000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KNOX MIAMI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,98%), XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,43%), ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,13%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 31,7m sobre um patrimônio de R$ 31,4m.
Qual o patrimônio do Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 31.414.407,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.409.359/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam