Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.409.359/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,4m distribuído em 51 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,98%), XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,43%), ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KNOX MIAMI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,7m100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 294,3k-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 294.327,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 6,98% |
| XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 6,43% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,93m | 6,13% |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,58m | 5,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,49m | 4,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,21m | 3,84% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 3,82% |
| KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 3,78% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 3,65% |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 3,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,12m | 3,57% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,9k | 3,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,1k | 3,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 917k | 2,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 877,5k | 2,79% |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 848,6k | 2,70% |
| BCO COOP SICRED - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,1k | 2,61% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 771k | 2,45% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,1k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,2k | 1,93% |
| MERCADO CRE SOC - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,1k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,3k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,1k | 1,52% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,7k | 1,49% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,9k | 1,48% |
| ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 450,6k | 1,43% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424k | 1,34% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 0,97% |
| TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 299,2k | 0,95% |
| OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 299k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,3k | 0,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 248,4k | 0,79% |
| REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 217,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,66% |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 197k | 0,62% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 189,9k | 0,60% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,52% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 152,7k | 0,48% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 104,7k | 0,33% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,7k | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,30% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,5k | 0,13% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1k | 0,05% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,56k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 294,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam