Previdência
Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade
CNPJ 47.020.660/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Responsabilidade, CNPJ 47.020.660/0001-06: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,23m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GIANT ZARA MULTI FOF PREV FIE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,34%), Valores a Pagar (2,43%), Valores a Receber (2,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIANT ZARATHUSTRA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,23m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/07/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,9% | +11,6% | -7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,3% | +14,3% | -15,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,8% | +13,0% | -8,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -0,0% | +2,2% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 822,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: GIANT FIFE ZARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.827.663/0001-24) (99,08%), VALORES A PAGAR (5,00%), VALORES A RECEBER (4,75%). Retrato de set/2026.
GIANT FIFE ZARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.827.663/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,08%
ValorR$ 8,15m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 411,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 391,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 43,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 21,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,28k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,75k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,75k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,73k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 743,98
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 707,13
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
Sem detalhamento: XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.876.275/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 17,91
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.792/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 26,89
Sem detalhamento: GIANT ZARATHUSTRA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE (47.020.660/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-4,87%
Valor-R$ 401,4k
Sem detalhamento: GIANT ZARA MULTI FOF PREV FIE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.759.710/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-5,13%
Valor-R$ 422,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Giant Zara Multi Fof Prev Fie FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,34%
ValorR$ 8,17m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 200,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 195,9k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 58,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 706,82
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,23mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,63m104,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 401,4k-4,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 401.393,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Vertix Imab 5 Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,18m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,23m | +2,1% | -12,0 p.p. |
| Bradesco H Pgbl/vgbl Top Mais Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,32m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit III FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,32m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado 115 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,38m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Brasil Capital Previdenciário Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,1m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Brasilprev Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | -9,7% | -23,9 p.p. |
Perguntas sobre Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade
Qual é o CNPJ do Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Responsabilidade?
47.020.660/0001-06 (só os números: 47020660000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIANT ZARATHUSTRA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Responsabilidade?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Responsabilidade?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GIANT ZARA MULTI FOF PREV FIE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,34%), Valores a Pagar (2,43%), Valores a Receber (2,38%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,63m sobre um patrimônio de R$ 8,23m.
Qual o patrimônio do Giant Zarathustra Previdenciário XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade?
R$ 8.226.063,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.020.660/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam