Previdência
Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.431.229/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tmb3 Prev FIM CP, CNPJ 34.431.229/0001-00: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Levante Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (19,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Levante Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/08/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,9% | +10,5% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,6% | +14,3% | +3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,4% | +10,9% | -12,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,3% | +12,4% | -9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,9% | -6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,89m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.811 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,46%), Valores a Receber (6,44%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 4,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 3,42m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 3,41m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 2,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 2m
LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.157.133/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,66m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,56m
BRADESCO - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,29m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,28m
Sem detalhamento: OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.284/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,18m
Ação ordinária
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,01m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 994,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 900,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 678,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 662,7k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 554,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.811 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,80%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 4,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 3,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,8m
Lis Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,68m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,63m
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,62m
BRADESCO - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,56m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,41m
Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência Fie 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,28m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,24m
Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,24m
Kinea Alpes Prev Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,14m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,11m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,1m
Legacy Capital Previdenciário Ps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,07m
AZ Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,04m
Mostrar as outras 28 posiçõesMostrar menos
Guepardo 100 Fie Tipo 2 Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,01m
Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 992,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 841,8k
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Capri Prev Fife Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 754,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 678,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 662,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 554,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 402,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 398,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 396,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 396,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 362,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 352,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 347,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 331,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 326,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 326,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 293,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 251k
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 247,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 203k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 174,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 156,2k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 143,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 107,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 68,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 48todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,1m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 214,2k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 214.186,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cocuruto FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,4m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Arcah Soberano Refernciado DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 52,3m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Itaú Cartprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,5m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Luna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,7m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 52,9m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Corsair FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,3m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Absolute Delfos Prev Fie-ii C1 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,7m | +13,8% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tmb3 Prev FIM CP?
34.431.229/0001-00 (só os números: 34431229000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tmb3 Prev FIM CP?
Levante Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tmb3 Prev FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (19,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,37%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 53,1m sobre um patrimônio de R$ 52,9m.
Qual o patrimônio do Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 52.856.358,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.431.229/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam