Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.431.229/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52,9m distribuído em 48 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (19,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,1m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 214,2k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 214.186,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 19,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,51m | 8,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,37m | 6,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,8m | 3,39% |
| LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,68m | 3,18% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 3,08% |
| PROFARMA ON NMVer PFRM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 3,06% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,94% |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 2,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 2,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,41m | 2,67% |
| DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 2,41% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 2,35% |
| OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 2,34% |
| KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 2,15% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11m | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 2,09% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 2,07% |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 2,02% |
| AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 1,97% |
| GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 1,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 1,90% |
| VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 992,9k | 1,87% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 841,8k | 1,59% |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 754,9k | 1,42% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 1,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Títulos do governo | R$ 662,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,1k | 0,74% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Títulos do governo | R$ 362,3k | 0,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 352,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,9k | 0,65% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 0,62% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,1k | 0,61% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,47% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,5k | 0,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 203k | 0,38% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,29% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,27% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,12% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam