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Previdência

Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.812.110/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 32.812.110/0001-44: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,67m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,69%), BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (8,61%), BRADESCO - venc. 2026-06-16 (7,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,67m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
92 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,5%+11,6%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,6%+10,9%-2,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,9%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,0%+12,4%+1,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,94%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 (6,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,20%

    ValorR$ 4,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,94%

    ValorR$ 2,61m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 1,48m

  • BRADESCO - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 1,26m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 1,13m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 1,12m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 717,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 680,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 645,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 638,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 637,4k

  • BRADESCO - venc. 2026-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 575,9k

  • BRADESCO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 535,9k

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 520,2k

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 451,5k

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 418,7k

  • DEB

    ARTRA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 378,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 328,5k

  • DEB

    ENGIB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 317,1k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 306,8k

  • DEB

    NTSD35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 299,7k

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 296,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 224,6k

  • GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 212,5k

  • DEB

    LIGHB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 189,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,69%

    ValorR$ 897,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,61%

    ValorR$ 661,1k

  • BRADESCO - venc. 2026-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,76%

    ValorR$ 595,9k

  • G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,43%

    ValorR$ 570,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 534,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 457,3k

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 438,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 417,5k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 416,5k

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 355,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 317,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 304,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 287,1k

  • Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 221,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 216,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 215,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 192,5k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 175,1k

  • CRI/REIT SEC/161121/030330/13349677000181

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 173,2k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 89,8k

Mostrar as outras 8 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 54,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 35,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 29,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 17,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,81k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,64k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1k

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 87,13

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,67mno mês de mai/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,69m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,6k-0,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.625,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Clave Flex Prev Itaú Fie I FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,42m+20,5%+6,3 p.p.
BNP Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 7,45m+12,7%-1,5 p.p.
Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 7,54m-16,6%-30,7 p.p.
Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 7,67m+13,2%-1,0 p.p.
Mapfre Prevision Multimercado Plus Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 7,69m+12,7%-1,5 p.p.
Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 7,73m+0,8%-13,4 p.p.
Prev Vertice R Magnus Valor Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,2m-16,9%-31,1 p.p.

Perguntas sobre Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP?

32.812.110/0001-44 (só os números: 32812110000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,69%), BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (8,61%), BRADESCO - venc. 2026-06-16 (7,76%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 7,69m sobre um patrimônio de R$ 7,67m.

Qual o patrimônio do Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 7.672.157,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.812.110/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam