Previdência
Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 42.776.645/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Trend Inflação Curta Previdenciário Master FI RF, CNPJ 42.776.645/0001-60: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 576,4m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (33,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (29,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,69%). R$ 4,05m (0,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 576,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/02/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +8,1% | +10,7% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,39m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (33,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (30,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (20,24%). Retrato de ago/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo33,94%
ValorR$ 188,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,57%
ValorR$ 170m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,24%
ValorR$ 112,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 60,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 12,5m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 10,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 714,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,5k
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,03k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 581,90
TAXA DE CUST?DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,82
VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,84
Sem detalhamento: TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.802.589/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,16k
Sem detalhamento: TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA (42.776.645/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,25%
Valor-R$ 1,43m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo33,09%
ValorR$ 190,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo29,81%
ValorR$ 171,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,69%
ValorR$ 113,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 69,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,72m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 3,61m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 576,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 572,4m99,25% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,05m0,70% do patrimônio
Sobram R$ 4.049.354,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trend Inflação Curta Previdenciário Master FI RF
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Trend Inflação Curta XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade LimitadaR$ 559m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Rlrl Prev Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,96m neste fundo · carteira de mai/2026
- Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 1,47m neste fundo · carteira de set/2026
- Fvi Previdenciário Títulos Públicos Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado RespR$ 1,23m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Arx Denali Previdência Fundo de Invest Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 506,5m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Acesso ADAM Previdência Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 533,5m | +26,5% | +12,3 p.p. |
| Itaú Private Flexprev Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 544,7m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Trend Inflação Curta XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 565m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 576,4m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 686,5m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,04b | +12,8% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Inflação Curta Previdenciário Master FI RF?
42.776.645/0001-60 (só os números: 42776645000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend Inflação Curta Previdenciário Master FI RF?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend Inflação Curta Previdenciário Master FI RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (33,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (29,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,69%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 572,4m sobre um patrimônio de R$ 576,4m.
Qual o patrimônio do Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 576.447.250,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.776.645/0001-60, classe CLASSES - FIF.
O Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.049.354,14 — 0,70% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam