Previdência

Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 58.561.162/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Atena II Previdência FIF RF, CNPJ 58.561.162/0001-89: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 456,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 113 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 456,1m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 161 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +15,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Atena Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 18/12/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 3,31retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,6%	+11,6%	+0,9 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025	+14,6%	+13,2%	+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,37m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 161 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,38%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 34,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 33,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 20m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 14,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 13,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 12,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 11,9m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 11,2m
BANCO XP S.A - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 11m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM (31.368.761/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 10,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 9,59m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 9,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 8,76m
DEB
MOVIA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 8,65m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 8,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 8,05m
DEB
CTNSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 8,03m
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 7,94m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 6,85m
DEB
MOVI17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 6,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,46m
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 6,36m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.655.552/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 6,22m
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (11.198.684/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 5,75m
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 5,66m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 161 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 34,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 33,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 13,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 12,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 11,9m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 11,2m
BANCO XP S.A - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 11m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagbem
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 10,5m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 9,59m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 9,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 8,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 8,65m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 8,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 8,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 8,03m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 7,99m
Ver a carteira deste fundo
Solis Noctua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 7,44m
Ver a carteira deste fundo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 6,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 6,63m

Mostrar as outras 93 posições

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,46m
Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 6,36m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartões Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 6,22m
Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 5,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 5,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 5,37m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,23m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 5,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 5,02m
Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,71m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 4,14m
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,82m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,82m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-09
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,55m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,43m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,43m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,37m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,36m
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,32m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,29m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 3,07m
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,92m
Ver a carteira deste fundo
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,78m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,76m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,76m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,75m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,74m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,69m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,65m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,59m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,47m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,09m
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,05m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,03m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2m
Ver a carteira deste fundo
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,79m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,49m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,38m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,27m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,08m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,07m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,06m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,06m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,06m
DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS1B0 / 25/02/2030 / 00864214000106
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,02m
Galleria Home Equity FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 954,3k
BANCO XP S.A - venc. 2026-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 770,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 685,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 669,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 661,5k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 652,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 600,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 522,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 514,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 381,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 369,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 361,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 346,2k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 345,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 342,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 337,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 333,1k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 315k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 297,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 138,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 132,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 121,2k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,09k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 456,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 113todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 458,4m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,38m-0,52% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.381.034,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Atena II Previdência FIF RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Atena XP Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 378,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Atena Previdência Fie Tipo 2 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 69,9m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 63,7m	—	—
Itaú Riza Lotus Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 63,7m	—	—
Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv -Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 435,1m	+13,3%	-0,9 p.p.
Eridano Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 437,4m	+10,0%	-4,1 p.p.
Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 456,1m	+15,4%	+1,2 p.p.
UBS Prev Master Juro Real 2035 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 461,7m	+10,4%	-3,8 p.p.
ITAU Flexprev We Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 463,6m	+11,4%	-2,8 p.p.

Perguntas sobre Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Atena II Previdência FIF RF?

58.561.162/0001-89 (só os números: 58561162000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Atena II Previdência FIF RF?

Atena Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Atena II Previdência FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,38%). O fundo declarou 113 posições no total, somando R$ 458,4m sobre um patrimônio de R$ 456,1m.

Qual o patrimônio do Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 456.054.778,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.561.162/0001-89, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam