Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 58.561.162/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 456,1m distribuído em 113 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 456,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 113todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 458,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,38m-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.381.034,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 34,2m | 7,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 33,7m | 7,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20m | 4,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,4m | 2,93% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 2,69% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 2,60% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 2,45% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,42% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 2,30% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,59m | 2,10% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11m | 1,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,76m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,65m | 1,89% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64m | 1,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,05m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 1,76% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99m | 1,75% |
| SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,44m | 1,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,85m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 1,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,46m | 1,41% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,36m | 1,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,22m | 1,36% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Aplicações em outros fundos | R$ 5,75m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 1,17% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 1,14% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 1,10% |
| SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,71m | 1,03% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 4,03m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,83% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,83% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,55m | 0,77% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,75% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,43m | 0,75% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,73% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,73% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,72% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,72% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,24m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,14m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,07m | 0,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,92m | 0,64% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,60% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,76m | 0,60% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,60% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,75m | 0,60% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,60% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,59% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,58% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,59m | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 2,47m | 0,54% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,45% |
| NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,44% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 0,43% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,39% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,32% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,06m | 0,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,23% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS1B0 / 25/02/2030 / 00864214000106 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,05m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,22% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,3k | 0,20% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,8k | 0,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 685,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,7k | 0,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 661,5k | 0,14% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,9k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 381,7k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 369,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,9k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 346,2k | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,9k | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,1k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 138,5k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,9k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 121,2k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,1k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam