Fundos imobiliários (FII)
AVUR11 · Arch Vanguarda Unidades Residenciais FII
CNPJ 57.109.239/0001-11 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como AVUR11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por .Banco Daycoval S/A
AVUR11 · Arch Vanguarda Unidades Residenciais FII, CNPJ 57.109.239/0001-11: dividend yield de 1,33% em set/2026, valor patrimonial de R$ 90,07 por cota e 22 cotistas; patrimônio de R$ 23,4m. Fundo, gerido por Arch Capital LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (99,74%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (2,87%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-1,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 22Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arch Capital LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 29/08/2024
Dividendos e valor patrimonial de AVUR11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,33% | R$ 90,07 | 22 |
| ago/2026 | 1,34% | R$ 91,51 | 1 |
| jul/2026 | 1,50% | R$ 92,98 | 23 |
| jun/2026 | 1,38% | R$ 93,79 | 9 |
| mai/2026 | 1,29% | R$ 96,23 | 2 |
| abr/2026 | — | R$ 98,26 | 21 |
| mar/2026 | 1,49% | R$ 99,43 | 2 |
| fev/2026 | — | R$ 96,25 | 2 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 618,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,74%
ValorR$ 23,3m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 672,3k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,36%
Valor-R$ 319,2k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,07%
Valor-R$ 251,9k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,20%
Valor-R$ 47,8k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,05k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,4m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Arch Vanguarda Unidades Residenciais FII
10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 5,18m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,28m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp LimitadaR$ 3,24m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,31m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,26m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Credit Plus Vp Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 824k neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 675,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 414,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 82,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 03/2026, 05/2026, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| SPX Re Priv FIIcarteira de jul/2026 | R$ 7,39m |
| Mgt Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 18m |
| FII Planner 3470 - Menescal FII Rlcarteira de ago/2026 | R$ 18,8m |
| Arch Vanguarda Unidades Residenciais FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 23,4m |
| Ccgl Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 23,4m |
| FII Planner 2400 - Log Ind FIIcarteira de ago/2026 | R$ 23,6m |
| FII Planner 2524 - Boq1 Fiagro FIIcarteira de ago/2026 | R$ 45,8m |
Perguntas sobre AVUR11
AVUR11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de AVUR11 foi de 1,33% em set/2026. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 8, a média foi de 1,39% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de AVUR11?
R$ 90,07 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o AVUR11?
22 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do AVUR11?
57.109.239/0001-11, o do fundo negociado na B3 como AVUR11.
Qual é o segmento do AVUR11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o AVUR11?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Arch Vanguarda Unidades Residenciais FII?
Arch Capital LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Arch Vanguarda Unidades Residenciais FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (99,74%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (2,87%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-1,36%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 23,4m sobre um patrimônio de R$ 23,4m.
Qual o patrimônio do Arch Vanguarda Unidades Residenciais FII?
R$ 23.384.220,64 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.109.239/0001-11, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam