Multimercado
Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 62.638.505/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 62.638.505/0001-33: tem patrimônio de R$ 59,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (20,77%), ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (17,93%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (17,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 184 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/09/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 184 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (51.289.474/0001-36) (20,71%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (45.444.067/0001-53) (17,78%), Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (49.980.566/0001-16) (13,48%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (51.289.474/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo20,71%
ValorR$ 12,1m
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (45.444.067/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,78%
ValorR$ 10,4m
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (49.980.566/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,48%
ValorR$ 7,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,98%
ValorR$ 6,99m
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.280/0001-85)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 5,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 5,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,79m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,21m
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.569.336/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 850,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 775,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 760k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 648,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 410,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 276,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 224,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 142,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 115,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 99,8k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 92k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 81,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 73k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 71,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 67,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 62,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 184 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Hub Ultra Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,77%
ValorR$ 12,3m
Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,93%
ValorR$ 10,7m
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,73%
ValorR$ 10,5m
Itaú Sinfonia Prev Distribuidores II FIF Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,07%
ValorR$ 8,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 6,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 5,2m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 5,16m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 458,67
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,5m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,4k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.418,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,9% | +10,5% | -0,6 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,2% | +1,2% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| King Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 51,2m | +15,8% | +1,3 p.p. |
| Gera FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,3m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Akad Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,8m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Albuquerque Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 59,1m | -1,1% | -15,5 p.p. |
| Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 59,4m | — | — |
| M100 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,6m | -0,8% | -15,2 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Kapitalo Kappa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitacarteira de set/2026 | R$ 62m | +13,5% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado CP?
62.638.505/0001-33 (só os números: 62638505000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado CP?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (20,77%), ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (17,93%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (17,73%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 59,5m sobre um patrimônio de R$ 59,4m.
Qual o patrimônio do Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 59.441.185,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.638.505/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam