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Previdência

Brain Conservador Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.104.510/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Brain Conservador Prev FIM CP, CNPJ 54.104.510/0001-38: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (14,26%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (14,16%), SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (14,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRAIN CONSERVADOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 72,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/02/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,1%+10,5%-0,4 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+12,2%+12,1%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 173,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brain Conservador Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.272 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,02%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 3,32m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 2,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 2,59m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 1,9m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,02m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 632,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 605,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 605,1k

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 595k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 582,6k

  • BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 571,3k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2026-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 549,3k

  • DEB

    BRMLB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 534,8k

  • DEB

    VBBR15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 523,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 520,4k

  • DEB

    MILSA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 500,5k

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 493,9k

  • EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (07.727.757/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 492,4k

  • DEB

    RDORD4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 489,4k

  • DEB

    RENTC8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 468,2k

  • LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 467,1k

  • DEB

    CHSF14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 464,3k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.272 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,26%

    ValorR$ 10,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,16%

    ValorR$ 10,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,14%

    ValorR$ 10,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,08%

    ValorR$ 10,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,34%

    ValorR$ 9,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brave Brain Pr Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 5,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 3,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,51m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 840,2k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 655,3k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 603,4k

  • BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 592k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2026-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 568,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 528,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 515,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 507,5k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 502,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 501,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 489,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 470,7k

Mostrar as outras 15 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 467k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 463,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 453k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 444,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 443,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 441,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 407,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 396,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 347,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 347,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 302,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 245,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 133,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 38,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 72,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 72,6m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 76,7k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 76.689,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Guepardo 70 Prev Fie Tipo 2 Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 66,8m+19,5%+5,1 p.p.
Bradesco Pgbl/vgbl Rv49/05 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 68,7m+19,9%+5,4 p.p.
Itaú Flexprev Kilauea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 68,8m+12,6%-1,9 p.p.
UBS Prev Tr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,8m+13,6%-0,9 p.p.
Brain Conservador Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 72,5m+14,0%-0,5 p.p.
Dahlia Global 50 Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 73,8m+12,5%-2,0 p.p.
VINCI Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 77,6m+12,9%-1,6 p.p.

Perguntas sobre Brain Conservador Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Brain Conservador Prev FIM CP?

54.104.510/0001-38 (só os números: 54104510000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAIN CONSERVADOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brain Conservador Prev FIM CP?

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brain Conservador Prev FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brain Conservador Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (14,26%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (14,16%), SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (14,14%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 72,6m sobre um patrimônio de R$ 72,5m.

Qual o patrimônio do Brain Conservador Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 72.502.502,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.104.510/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam