Tenax Macro Master Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 45.127.361/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Tenax Macro Master Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 241,1m distribuído em 197 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (34,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,24%), BTG PACT INT PORT FUND II SPC - SP TNAX (16,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 241,1mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 197todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 329,3m135,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,2m-36,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.189.061,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 83,6m | 34,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 63,3m | 26,24% |
| BTG PACT INT PORT FUND II SPC - SP TNAX | Outros fundos no exterior | R$ 39,1m | 16,20% |
| IDIVFVH5 FVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,7m | 5,66% |
| IDIVNVF3 NVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3m | 4,28% |
| IDIVFVFQ FVFQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,99m | 4,14% |
| IDIVNVH7 NVH7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,52m | 3,95% |
| IDIVNVH6 NVH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,73m | 3,62% |
| TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,41m | 3,48% |
| IDIVNVH5 NVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,95m | 3,29% |
| IDIVFVFP FVFP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,33m | 2,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,73m | 1,96% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94m | 1,22% |
| IDIVFVFN FVFN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68m | 1,11% |
| IDIVNVGV NVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,64m | 1,09% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,43m | 1,00% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 0,83% |
| IDIVNVF0 NVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,93m | 0,80% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 0,69% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 0,64% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 0,58% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 0,52% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 0,51% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 0,50% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 0,49% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 0,48% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 0,42% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 968,6k | 0,40% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 960,2k | 0,39% |
| DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 910,8k | 0,37% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 826,6k | 0,34% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 810,6k | 0,33% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,5k | 0,32% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,8k | 0,30% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 737,3k | 0,30% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 732k | 0,30% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 727,4k | 0,30% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 695,7k | 0,28% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,5k | 0,27% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 662,3k | 0,27% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 648,2k | 0,26% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 610,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,8k | 0,25% |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,7k | 0,24% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 599,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565k | 0,23% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 564k | 0,23% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 552k | 0,22% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 551,5k | 0,22% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 539,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,4k | 0,22% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 534,3k | 0,22% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 519,8k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 513,4k | 0,21% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 502,4k | 0,20% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 495,8k | 0,20% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 494,9k | 0,20% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 486,5k | 0,20% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 452,6k | 0,18% |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 449k | 0,18% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 433,6k | 0,17% |
| IDIVNVGT NVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 418,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,9k | 0,16% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 398,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396k | 0,16% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 373,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365k | 0,15% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 362,6k | 0,15% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 362,5k | 0,15% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 362k | 0,15% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 356,5k | 0,14% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 0,14% |
| IDIVNVGS NVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 319,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 0,12% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,6k | 0,12% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 293,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,8k | 0,11% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260k | 0,10% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,10% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 248,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,6k | 0,10% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,10% |
| WDOFF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 223,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,6k | 0,08% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,1k | 0,08% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,7k | 0,08% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,1k | 0,08% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,4k | 0,08% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183k | 0,07% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,07% |
| COPEL PNA N1Ver CPLE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,9k | 0,07% |
| WINFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 172,5k | -0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,06% |
| CPMCHV84 HV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 162,5k | 0,06% |
| FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 156,5k | 0,06% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,2k | 0,06% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 146k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,5k | 0,05% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,3k | 0,05% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,05% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,05% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,4k | 0,05% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125k | 0,05% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,2k | 0,05% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,3k | 0,04% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,1k | 0,04% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,7k | 0,04% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,04% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,9k | 0,04% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 93,4k | -0,03% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,1k | 0,03% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,5k | 0,03% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80k | 0,03% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,5k | 0,03% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,4k | 0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,9k | -0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,9k | 0,02% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,3k | 0,02% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,1k | 0,02% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,5k | 0,02% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60k | 0,02% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,4k | 0,02% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,7k | 0,02% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,4k | 0,02% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,8k | 0,02% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,3k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 50,9k | 0,02% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,5k | 0,02% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,7k | 0,01% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,5k | 0,01% |
| ISPVZTMP ZTMP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41k | 0,01% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,6k | 0,01% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,1k | 0,01% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,01% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,5k | 0,01% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,2k | 0,01% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,4k | 0,01% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28k | 0,01% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,8k | 0,01% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,1k | 0,00% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,9k | 0,00% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,1k | 0,00% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,7k | 0,00% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,5k | 0,00% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3k | 0,00% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,6k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,00% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,7k | 0,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,7k | 0,00% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4k | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5k | 0,00% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,4k | 0,00% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,00% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9k | 0,00% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,00% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11k | 0,00% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,61k | 0,00% |
| COPEL PNA N1Ver CPLE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,46k | 0,00% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,93k | 0,00% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,75k | 0,00% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,47k | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,41k | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,59k | 0,00% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,33k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIM81 / 15/09/2034 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01k | 0,00% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,7k | 0,00% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,21k | 0,00% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,87k | 0,00% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,79k | 0,00% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,87k | 0,00% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04k | 0,00% |
| WSPFZ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,81k | 0,00% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,59k | 0,00% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26k | 0,00% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 664,20 | 0,00% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 498,90 | 0,00% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 498,90 | 0,00% |
| IDIVFVDT FVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 469,80 | 0,00% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,76 | 0,00% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,22 | 0,00% |
| IDIVFVDS FVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,72 | 0,00% |
| AZUL PN N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,09 | 0,00% |
| IDIVFVDR FVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,08 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 197 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam