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Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 53.822.871/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado CP, CNPJ 53.822.871/0001-57: tem patrimônio de R$ 245,9m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,80%), ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,04%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 245,9m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
59 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 18m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.252.144/0001-64) (4,52%), ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,44%), ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72) (4,01%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.252.144/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 9,4m

  • ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 9,22m

  • ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 8,34m

  • DEB

    TSSAA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 8,24m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.767/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 8,19m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Outros

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 8,12m

  • ALGARVE AMAZ?NIA FIC FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 8,11m

  • VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA (58.349.979/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 7,97m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 6,76m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 6,63m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.249.383/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 6,45m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA (23.076.742/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 6,34m

  • DEB

    TSSAA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 6,14m

  • NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 6,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 5,95m

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 5,75m

  • DEB

    OXYM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 5,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.888.478/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 5,46m

  • SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.261.422/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 5,22m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS (43.236.160/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 5,21m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI (58.035.124/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 5,21m

  • DEB

    OZNH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 5,15m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.782.833/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 5,07m

  • CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (44.395.637/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 4,92m

  • DEB

    VERT15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 4,81m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Crédito Estruturado Dolomitas I FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 11,8m

  • Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 9,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 9,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 9,62m

  • FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 9,41m

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 8,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 8,72m

  • J17 FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 8,28m

  • Nacional Feito Pra Você Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 8,08m

  • Volkswagen Tera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 7,6m

  • GARANHUS PE 423 - venc. 2028-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 7,17m

  • Algarve Precatórios I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 6,78m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 6,52m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-02-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 6,25m

  • Artesanal Iam High Yield FIC de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 6,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 5,79m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Oportuna Precatórios Federais Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 5,58m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 5,23m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Juvo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 5,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 5,14m

Mostrar as outras 40 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 5,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Go Kenerson Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 5,06m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 5,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 4,79m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 4,72m

  • Cm Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 4,64m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-12-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 4,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 4,22m

  • Pravaler Crédito Universitário II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadal

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 4,02m

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 3,96m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 3,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 3,72m

  • Futebol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 3,62m

  • Npl Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 3,58m

  • Valor Max Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Npl-responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,52m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:060829

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3,42m

  • FIDC Mdr II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 3,2m

  • Fiagro Opea Biofinance - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 3,12m

  • Cibra Fiagro - Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,53m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Inclusão Financeira

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,32m

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,22m

  • Is Green Solfácil Vii Financeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,11m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Inclusão Financeira Plus

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,21m

  • Vectis Pro Solutti Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 978,3k

  • DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 797,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartões Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 616,6k

  • Tecnomyl III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Agronegócio

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 613k

  • Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 447,1k

  • Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 413,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 204k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 202,7k

  • Itaú Multiempresas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 128,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 92,4k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 40,5k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,43k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 245,9mno mês de fev/2026
Posições declaradas
60todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 246m99,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 81k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 81.024,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 11/03/2026+3,9%+2,6%+1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+21,6%+14,3%+7,2 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+13,9%+8,0%+5,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Lafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 231,8m
Tenax Macro Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025R$ 241,1m
Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 245,9m
Santander Funpresp Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 245,9m
Cargillprev Cd Previdenciário Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimentocarteira de jan/2025R$ 247m
Fp Fof Schroder Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 250,9m
BB Jota Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lpcarteira de jan/2025R$ 793m

Perguntas sobre Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado CP?

53.822.871/0001-57 (só os números: 53822871000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,80%), ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,04%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,95%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 246m sobre um patrimônio de R$ 245,9m.

Qual o patrimônio do Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 245.914.599,83 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.822.871/0001-57, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam