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BB Jota Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp

CNPJ 26.550.135/0001-14 · FI · carteira de jan/2025

BB Jota FIF Multimercado CP Lp, CNPJ 26.550.135/0001-14: tem patrimônio de R$ 793m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (41,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,82%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB JOTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 793m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
304 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 22,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Jota Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 304 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (42,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,07%), Saldo transf CART. (10,32%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo42,50%

    ValorR$ 337,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,07%

    ValorR$ 95,7m

  • Saldo transf CART.

    Outros

    Peso no fundo10,32%

    ValorR$ 81,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,97%

    ValorR$ 79,1m

  • Sem detalhamento: BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM (45.081.614/0001-83)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,52%

    ValorR$ 59,7m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2050-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 40,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 26,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 20,5m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2059-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 19,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2059-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 13,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 10,5m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 10,1m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 7,5m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 6,27m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 5,29m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 4,34m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 3,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,89m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,23m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,04m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2025-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,82m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 304 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo41,85%

    ValorR$ 331,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,82%

    ValorR$ 93,8m

  • BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,01%

    ValorR$ 79,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,61%

    ValorR$ 76,2m

  • BB Multigestor Módulo Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,53%

    ValorR$ 59,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Saldo transf CART.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 40,9m

  • Saldo transf CART.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 40,9m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2050-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 40,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 24,5m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2059-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 18,2m

  • BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 14,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2059-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 11,7m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 10,5m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 10,1m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 7,5m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 4,95m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,02m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,92m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2059-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,85m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2059-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,51m

Mostrar as outras 12 posições

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,8k

  • Outros Valores

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,5k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,07k

  • TXCUSTÓDIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,89k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,73k

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • PROV.CVM 30/04/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,65k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,46k

  • TXADM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,18k

  • PROV.AUDIT 31/12/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 344,12

  • Cotas a Resg Cota Fds

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 793mno mês de jan/2025
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 875m110,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 82m-10,34% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 81.960.940,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 19/05/2025+8,8%+4,8%+4,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,5%+10,9%-0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,6%+13,0%-1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,4%+12,4%-0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alfa Sirius Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 286,3m——
Bgc RF Ativo Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 737,1m——
Opportunity Dinâmico II - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 780,8m——
BB Jota Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp (este fundo)carteira de jan/2025R$ 793m——
Parcitas Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 855,5m+32,7%+19,4 p.p.
Global Macro Strategy Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 858,6m——
BTG Pactual Project Raízes Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 860,5m——

Perguntas sobre BB Jota Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp

Qual é o CNPJ do BB Jota FIF Multimercado CP Lp?

26.550.135/0001-14 (só os números: 26550135000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB JOTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o BB Jota Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (41,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,82%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,01%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 875m sobre um patrimônio de R$ 793m.

Qual o patrimônio do BB Jota Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp?

R$ 793.004.459,74 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.550.135/0001-14, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam