Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 44.917.374/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 503,8m distribuído em 182 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (41,65%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,87%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (2,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 503,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 182todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 511,9m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,1m-1,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.103.588,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 209,9m | 41,65% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 54,8m | 10,87% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 2,06% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61m | 1,31% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 1,24% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 1,03% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,91% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,25m | 0,84% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,05m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,78% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,71% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,67% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,61% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,59% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,58% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,54% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,49% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,49% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,49% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 0,43% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,38% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,38% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,94m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,37% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,35% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,34% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,33% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,33% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,32% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,30% |
| CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,30% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,27% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,26% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,26% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 0,26% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,25% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,25% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,25% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,25% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,24% |
| CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,24% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,21% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,21% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,21% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,20% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,7k | 0,19% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,2k | 0,18% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,1k | 0,17% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,5k | 0,16% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,7k | 0,16% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,7k | 0,16% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,7k | 0,16% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,4k | 0,16% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,8k | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737k | 0,14% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,5k | 0,14% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,9k | 0,14% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,1k | 0,14% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,7k | 0,14% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,8k | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,2k | 0,13% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,4k | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,5k | 0,12% |
| BNB - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,2k | 0,11% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,9k | 0,10% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,8k | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,7k | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,1k | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,6k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,3k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,3k | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355k | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,2k | 0,06% |
| BNB - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,2k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,03% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,8k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,02% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 120,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,02% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 105,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,8k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,14k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,68k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,17k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,91k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,82k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,51k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,00% |
| FUT DI1/Q27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 824,16 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 592,99 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 286,66 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,20 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 182 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam