Renda fixa

Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 44.917.374/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Liquidez FIF- CI RF CP LP, CNPJ 44.917.374/0001-41: tem patrimônio de R$ 503,8m. Fundo, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 182 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (41,65%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,87%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (2,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 503,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em: 24/04/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 8,06m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 285 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (41,65%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (2,76%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15 (1,59%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,65%
ValorR$ 209,9m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 13,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 8,04m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 7,81m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 6,63m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 5,7m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 5,49m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 5,22m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,93m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,83m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,76m
DEB
OVSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 4,72m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,66m
DEB
CLII12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,63m
CITIBANK - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 4,23m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,06m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,05m
DEB
VIAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,95m
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 3,84m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,79m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,77m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,61m
BRADESCO - venc. 2026-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,6m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,45m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 285 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,65%
ValorR$ 209,9m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 54,8m
Ver a carteira deste fundo
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 10,4m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 6,61m
Ver a carteira deste fundo
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 6,26m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 5,22m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 4,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,63m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,53m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 4,25m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,95m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,61m
CITIBANK - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 3,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 3,39m
BRADESCO - venc. 2026-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,12m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3m

Mostrar as outras 162 posições

BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,96m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,75m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,51m
BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,51m
BRADESCO - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,49m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,24m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,18m
BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,96m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,95m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,9m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,79m
PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,79m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,73m
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,7m
ABC BRASIL - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,69m
Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,66m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,62m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,54m
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,51m
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,38m
BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,36m
BANCO JOHN DEER - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,35m
Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,35m
Ver a carteira deste fundo
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,3m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,28m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,27m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,27m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,25m
CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,24m
BRADESCO - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,09m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,08m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,08m
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,04m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 981,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 978,7k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 969,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 961,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 952,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 951,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 946,2k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 879,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 868,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 862,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 854,5k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 853,7k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 853,7k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 853,7k
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 835,4k
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 828,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 827,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 824,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 802,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 796,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 775,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 767,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 746,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 745,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 737k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 735,5k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 732,9k
BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 725,1k
BRADESCO - venc. 2026-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 708,7k
BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 703,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 695,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 689,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 685,2k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 677,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 670,4k
BRADESCO - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 663,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 657,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 656,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 653,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 643,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 635,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 618,5k
BNB - venc. 2026-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 604k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 581,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 559,2k
STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 550,9k
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 505,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 493,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 444,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 439,7k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 439,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 405,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 400,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 367,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 365,6k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 361,3k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 361,3k
BRADESCO - venc. 2028-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 355k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 345,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 342,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 338,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 328,2k
BNB - venc. 2026-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 302k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 296,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 277k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 262,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 251,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 236,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 229,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 223,2k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 184,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 171,9k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 170,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 157,8k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 120,7k
FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 120,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 106,5k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 105,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 99,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 97,3k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,8k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,14k
Ver AMER3
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,68k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,82k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,79k
FUT DI1/Q27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 824,16
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 592,99
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 286,66
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,20

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 503,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 182todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 511,9m100,65% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 8,1m-1,61% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.103.588,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Liquidez FIF- CI RF CP LP

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez Seleção FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp LimitadaR$ 206,3m neste fundo · carteira de set/2026
Selection RF Light Master Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo PrazoR$ 30,9m neste fundo · carteira de set/2026
Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 27,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento RF - Resp LimitadaR$ 14m neste fundo · carteira de mai/2026
A3 Liquidez Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 9,58m neste fundo · carteira de set/2026
Hr Investment Group Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 2,95m neste fundo · carteira de fev/2026
Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda FixaR$ 2,85m neste fundo · carteira de fev/2026
Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,38m neste fundo · carteira de set/2026
Propeller Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,98m neste fundo · carteira de mai/2026
Private Ability Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 667,8k neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (UYXKV1750167974, WJPUK1750168728). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BB Brk Ambiental FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limcarteira de set/2026	R$ 328,1m	+14,8%	+0,6 p.p.
Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 466,1m	+2,8%	-11,3 p.p.
Alocc FIF - Ci em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 497,5m	+13,0%	-1,2 p.p.
Irb Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 499m	+13,3%	-0,9 p.p.
Athomos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 499,7m	+14,2%	0,0 p.p.
Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 503,8m	—	—
Caixa Governo de Pernambuco II FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 952,3m	+14,0%	-0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Liquidez FIF- CI RF CP LP?

44.917.374/0001-41 (só os números: 44917374000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Liquidez FIF- CI RF CP LP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (41,65%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,87%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (2,06%). O fundo declarou 182 posições no total, somando R$ 511,9m sobre um patrimônio de R$ 503,8m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 503.807.502,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.917.374/0001-41, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 182 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam