Renda fixa
Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
CNPJ 58.516.864/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF, CNPJ 58.516.864/0001-40: rendeu +2,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 466,1m e 1.670 cotistas. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 106 posições; as maiores: DEB (7,43%), DEB (7,00%), DEB (5,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA PREFIXADO CARTEIRA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 466,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 106No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.670Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 19/12/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,3% | +11,6% | -10,3 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +3,7% | +4,9% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 34,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 32,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 26,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 25,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 23,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 23,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 22,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 20,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 19,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 17,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 17,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 16,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 13,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 12,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 12,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 7,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 6,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 6,31m
Mostrar as outras 86 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 5,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 3,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,07m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 979,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 832,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 583,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 571,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 560,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 551,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 548k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 538,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 504,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 465,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 410,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 379,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 367,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 367k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 332,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 301,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 264,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 231,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 212k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 198,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 190,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 163,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 152,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 150,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 108,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 102,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 86,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 76,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,8k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,41k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 466,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 106todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 467,2m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,07m-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.069.172,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 434,9m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Santander Cabesp Família Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 443,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 450,7m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| BTG Funpresp-jud Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 459,9m | — | — |
| Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 466,1m | +2,8% | -11,3 p.p. |
| Santander Pb Qr Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 472,6m | — | — |
| Santander Irf-m Títulos Públicos Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 494,5m | +9,7% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF?
58.516.864/0001-40 (só os números: 58516864000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA PREFIXADO CARTEIRA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,43%), DEB (7,00%), DEB (5,61%). O fundo declarou 106 posições no total, somando R$ 467,2m sobre um patrimônio de R$ 466,1m.
Qual o patrimônio do Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada?
R$ 466.131.670,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.516.864/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam