Investimento no exterior
Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 09.238.622/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Marinheiros FIC Multimercado CP, CNPJ 09.238.622/0001-27: tem patrimônio de R$ 24m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,21%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,08%), XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (13,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 200 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/11/2007
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 200 investimentos finais. Os maiores: ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (44.917.374/0001-41) (9,95%), Valores a Receber (9,91%), Sem detalhamento: XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.377.390/0001-06) (8,09%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (44.917.374/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 2,36m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 2,35m
Sem detalhamento: XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.377.390/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 1,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 1,47m
TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.145.851/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 974,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 933,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 836,6k
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 689,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 675,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 599,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 573,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 572k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 357,5k
ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (40.345.509/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 332,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 312,5k
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.655.893/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 298,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 256,8k
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 246,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 230,8k
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 214,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 192,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 200 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Pós-fixado Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,21%
ValorR$ 6,3m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,08%
ValorR$ 6,27m
Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,26%
ValorR$ 3,19m
Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 2,38m
XP Bancos Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 1,97m
Trend Pré-fixado Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 1,44m
Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 1,42m
Trend Inflação Geral Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,05m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 249,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 233,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,55k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,5m101,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 467,6k-1,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 467.644,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 2 mês(es) no meio do histórico (07/2026, 08/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Colorado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Calema 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Brp Futuro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 24m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24m | — | — |
| Vista A3 Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26m | -49,8% | -64,0 p.p. |
Perguntas sobre Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Marinheiros FIC Multimercado CP?
09.238.622/0001-27 (só os números: 09238622000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Marinheiros FIC Multimercado CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Marinheiros FIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,21%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,08%), XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (13,26%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 24,5m sobre um patrimônio de R$ 24m.
Qual o patrimônio do Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 24.017.136,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.238.622/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam