Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.756.556/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 275,9m distribuído em 43 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (43,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 275,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 276,5m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 645,2k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 645.229,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 121,1m | 43,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 60,4m | 21,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,1m | 13,81% |
| ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,2m | 9,85% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,3m | 6,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,5k | 0,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 475,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,3k | 0,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 329,2k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 321,4k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 234,1k | 0,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 232,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 191k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 190,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,78k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 303,78 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 104,98 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,40 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,94 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam