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Hr Investment Group Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 50.368.754/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Hr Investment Group FIC RF CP, CNPJ 50.368.754/0001-77: tem patrimônio de R$ 11,6m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,73%), TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,05%), ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (25,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HR INVESTMENT GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 438 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 449,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hr Investment Group Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 438 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (11,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,95%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 778,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 671,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 557,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 538,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 513,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 496,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 296,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 276,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 274,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 135,6k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 131,8k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 130,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 130k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 103,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 97,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 95,4k
BCO SANTANDER - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 81,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 80,5k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 78,5k
BCO SANTANDER - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 74,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 67k
BANCO XP S.A - venc. 2026-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 65,3k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 63,7k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 63,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 438 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Bancos Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,73%
ValorR$ 5,32m
Trend Pós-fixado Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,05%
ValorR$ 3,38m
Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,31%
ValorR$ 2,95m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 19,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,63k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,72k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,7m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,7k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.677,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/04/2026 | +3,6% | +3,9% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +7,0% | +7,3% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Legacy Capital Gfo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 11,6m |
| Sereno Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 11,6m |
| Giant Zarathustra a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 11,6m |
| Hr Investment Group Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 11,6m |
| Rutênio FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 11,7m |
| Safra Nvidia Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,7m |
| CSHG Jvs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult CP Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 11,7m |
Perguntas sobre Hr Investment Group Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Hr Investment Group FIC RF CP?
50.368.754/0001-77 (só os números: 50368754000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HR INVESTMENT GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Hr Investment Group Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,73%), TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,05%), ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (25,31%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 11,7m sobre um patrimônio de R$ 11,6m.
Qual o patrimônio do Hr Investment Group Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 11.643.662,09 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.368.754/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam