Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
CNPJ 11.961.080/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 187,7m distribuído em 93 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,26%), MAG PREV HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,76%), INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (8,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 187,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 93todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 187,8m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 109,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 109.181,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 36,2m | 19,26% |
| MAG PREV HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,3m | 9,76% |
| INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,1m | 8,59% |
| ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 7,47% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 1,81% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 1,70% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 1,56% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 1,47% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,19% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,12% |
| CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,06% |
| CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,06% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,02% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,94% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,88% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,86% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,83% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,82% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,75% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,74% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,71% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,68% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,68% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,67% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,53% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 995k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,4k | 0,52% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,9k | 0,50% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,6k | 0,50% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,8k | 0,45% |
| COOP MUTUM CRES - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,4k | 0,44% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 818k | 0,43% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,7k | 0,41% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,4k | 0,37% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,2k | 0,37% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,9k | 0,36% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,5k | 0,36% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,3k | 0,35% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 640k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,9k | 0,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,3k | 0,32% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 604,7k | 0,32% |
| COOP MUTUM CRES - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 0,29% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,8k | 0,19% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,06% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,6k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam