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Previdência

Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada

CNPJ 11.961.080/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag Previdência CP FIF - CI RF, CNPJ 11.961.080/0001-68: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 187,7m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 93 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,26%), MAG PREV HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,76%), INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (8,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 187,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,7%+13,0%-2,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,4%+12,4%+2,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 202,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 467 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (18,43%), BRADESCO - venc. 2030-05-07 (2,86%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 (2,56%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,43%

    ValorR$ 33,9m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 5,27m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 4,72m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 3,92m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 3,71m

  • ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 3,61m

  • DEB

    TFLEC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 3,57m

  • DEB

    MTPKA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    NTSD16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 3,1m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 3,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 3m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,9m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,64m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,6m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 2,52m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    LMTPA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    EQTL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    BHIAB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2m

  • CIA ENERGÉTICA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,94m

  • CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,94m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,86m

  • MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    CPLD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,83m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 467 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,26%

    ValorR$ 36,2m

  • Mag Prev High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,76%

    ValorR$ 18,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Inter Corporate Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,59%

    ValorR$ 16,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,47%

    ValorR$ 14m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 3,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 3,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 3,4m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 3,2m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 2,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,77m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,24m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,17m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,11m

  • CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,01m

  • CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,01m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,92m

Mostrar as outras 73 posições

  • BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,77m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,65m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,56m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,55m

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,41m

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,41m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,26m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 995k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 985,4k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 950,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 949,9k

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 938,6k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 923,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 866,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 864,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 858,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 844,8k

  • COOP MUTUM CRES - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 835,4k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 818k

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 772,7k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 756,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 723,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 703,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 698,4k

  • COSERN - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 697,2k

  • COSERN - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 696,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 688,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 681,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 664,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 662,3k

  • Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 640k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 634,9k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 618,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 616,3k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 604,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • COOP MUTUM CRES - venc. 2027-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 560,7k

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 547,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 515,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 421k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 410,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 386,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 373,8k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 351,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 293,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 282,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 259k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 229k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 221,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 201,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 133,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 116,6k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 104,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 101,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 187,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
93todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 187,8m99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 109,2k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 109.181,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mag Previdência CP FIF - CI RF

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Seleção Crédito Privado FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 126,7m+13,5%-0,7 p.p.
Icatu Seg Moderado e Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 180,8m+12,0%-2,2 p.p.
Sulamerica Fix 100 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 184,6m+11,6%-2,6 p.p.
Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 187,7m+13,9%-0,3 p.p.
Brasilprev Fix Estratégia 2025 IV FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 187,8m+13,6%-0,6 p.p.
Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 190,1m+7,6%-6,6 p.p.
Sul América Brasil Plural FIF da Classe de Investimento em Cotas RF CP Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 192,4m+13,5%-0,7 p.p.

Perguntas sobre Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mag Previdência CP FIF - CI RF?

11.961.080/0001-68 (só os números: 11961080000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag Previdência CP FIF - CI RF?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mag Previdência CP FIF - CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,26%), MAG PREV HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,76%), INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (8,59%). O fundo declarou 93 posições no total, somando R$ 187,8m sobre um patrimônio de R$ 187,7m.

Qual o patrimônio do Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitada?

R$ 187.653.717,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.961.080/0001-68, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam