Outros
Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.663.029/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 62.663.029/0001-00: tem patrimônio de R$ 31,4m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (26,46%), OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,39%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (12,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZLA 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.506 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 908,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.506 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (4,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (4,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,21%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 993,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 947,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 896,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 750,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 633k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 630,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 462,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 443,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 415,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 332,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 209,3k
CEF - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 195k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 186,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 181,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 167,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 159,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 146,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 141,7k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 107,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 104,1k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 99,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.506 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,46%
ValorR$ 8,3m
Occam Liquidez FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 3,89m
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,38%
ValorR$ 3,88m
BNP Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 3,1m
Drys Shelter FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 2,86m
Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 2,85m
Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 2,85m
St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 2,07m
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,56m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,88k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 363,39
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.763,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/05/2026 | +8,0% | +4,6% | +3,4 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,2% | +1,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tau Pedra Negra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 31,3m |
| Bpld Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 31,4m |
| Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 31,4m |
| 3F Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 31,5m |
| Platina 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 31,6m |
| Atmosphere Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 36,9m |
| VINCI Schneider Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 193,2m |
Perguntas sobre Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
62.663.029/0001-00 (só os números: 62663029000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZLA 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (26,46%), OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,39%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (12,38%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 31,4m sobre um patrimônio de R$ 31,4m.
Qual o patrimônio do Zla 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 31.353.109,50 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.663.029/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam