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Previdência

Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP Resp Limitada

CNPJ 43.779.018/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP, CNPJ 43.779.018/0001-46: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (102,42%), Valores a Pagar (4,34%), Valores a Receber (1,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FIC RF CP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,9m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+8,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vida e Previdência S.A.
Administrador
XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/12/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,8%+10,5%-4,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,6%+14,3%-1,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,5%+10,9%-6,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,2 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022+3,1%+5,5%-2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,68m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 50,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 576 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (11,09%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89) (9,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,69%). Retrato de ago/2026.

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo11,09%

    ValorR$ 2,54m

  • OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,06%

    ValorR$ 2,08m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,69%

    ValorR$ 1,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 1,09m

  • CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 1,09m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 999,3k

  • 24E3617804/APIS/250924/12130744000100

    Outros

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 841,6k

  • 20G0800227/APIS/220720/12130744000100

    Outros

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 760,7k

  • 21I0277341/ASTE/240921/10608405000160

    Outros

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 686,9k

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 556,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEBENTURES SIMPLES

    CSMGB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 546,9k

  • 22G0701494/RBSR/290822/02773542000122

    Outros

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 491,1k

  • DEB

    TSSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 483,6k

  • DEB

    LORTA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 469,8k

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 445k

  • DEB

    HVRD15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 433,5k

  • DEB

    ASAB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 379,9k

  • DEB

    BRST15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 374,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 370,1k

  • DEB

    CRMG15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 368,9k

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 359,8k

  • DEB

    VERTB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 353,4k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 336,5k

  • 21B0667100/APIS/220221/12130744000100

    Outros

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 332k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 322,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 576 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo102,42%

    ValorR$ 23,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 995,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 325,7k

  • XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 114,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,9mno mês de ago/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24,9m108,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,99m-8,70% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.991.410,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Animus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 19m+12,0%-2,5 p.p.
Santa Clara Previdenciario Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 21,2m+14,4%-0,1 p.p.
Natureza Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 21,9m+12,5%-1,9 p.p.
Galaticos Previdência Icatu Qualificado FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 22,2m+13,7%-0,8 p.p.
Itaú Flexprev Pascon FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,2m+13,4%-1,0 p.p.
Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 22,9m+8,8%-5,7 p.p.
Navi a Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 31,4m+16,9%+2,4 p.p.

Perguntas sobre Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP?

43.779.018/0001-46 (só os números: 43779018000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FIC RF CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP?

XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (102,42%), Valores a Pagar (4,34%), Valores a Receber (1,42%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 24,9m sobre um patrimônio de R$ 22,9m.

Qual o patrimônio do Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP Resp Limitada?

R$ 22.890.025,28 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.779.018/0001-46, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam