Longevidade Capemisa Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.173.277/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Longevidade Capemisa Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23m distribuído em 27 posições. As maiores: BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-13 (11,78%), ABC BRASIL - venc. 2028-02-21 (10,34%), DEB (7,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.470,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 11,78% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 10,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 7,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 6,35% |
| BANCO PAN - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 5,63% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 5,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,5k | 4,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,9k | 4,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,8k | 4,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 917,2k | 3,99% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,7k | 3,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,5k | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,1k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,5k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,1k | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,1k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,9k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,4k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,4k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,4k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,3k | 0,88% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,74k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,35k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam