Previdência
Longevidade Capemisa Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.173.277/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Longevidade Capemisa FIF - CI RF CP, CNPJ 26.173.277/0001-00: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-13 (12,19%), ABC BRASIL - venc. 2028-02-21 (10,72%), DEB (8,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 27No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,7% | +14,3% | -2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +4,7% | +1,9% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 2,72m
ABC BRASIL - venc. 2028-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,47m
BANCO PAN - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 1,31m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 996,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 992,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 876,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 692,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 680,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 668,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 666,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 636,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 579,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 570,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 496k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 489,8k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 292,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 238,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 228,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 152,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,25k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,3m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.508,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Master Ntn-b 2024 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2024 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Longevidade Capemisa Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,3m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Araucária FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Mcc Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,6m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Vc Icatu Qualificado 100 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Verde Am B Long Bias Previdenciário Fife FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,2m | +18,3% | +3,8 p.p. |
Perguntas sobre Longevidade Capemisa Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Longevidade Capemisa FIF - CI RF CP?
26.173.277/0001-00 (só os números: 26173277000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Longevidade Capemisa FIF - CI RF CP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Longevidade Capemisa FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Longevidade Capemisa Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-13 (12,19%), ABC BRASIL - venc. 2028-02-21 (10,72%), DEB (8,14%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 22,3m sobre um patrimônio de R$ 22,3m.
Qual o patrimônio do Longevidade Capemisa Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 22.290.876,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.173.277/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam