Outros
Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitada
CNPJ 40.753.313/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory CIC de Classes Multimercado Ie, CNPJ 40.753.313/0001-35: tem patrimônio de R$ 24,2m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY MÁSTER CI MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA (99,73%), Valores a Receber (5,92%), Valores a Pagar (5,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY CIC DE CLASSES MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,2m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (81,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (15,70%), Valores a Pagar (9,69%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo81,33%
ValorR$ 19,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,70%
ValorR$ 3,81m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 2,35m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 348,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 316,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 312,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 228k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 222,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 126,3k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 631,52
Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 201,46
Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 933,70
Sem detalhamento: LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY MÁSTER CI MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA (40.752.004/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-7,78%
Valor-R$ 1,89m
Sem detalhamento: LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY CIC DE CLASSES MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA (40.753.313/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-11,59%
Valor-R$ 2,81m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Máster Ci Multimercado Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,73%
ValorR$ 24,2m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 1,44m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 1,41m
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,1m111,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,81m-11,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.811.750,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/01/2026 | +1,3% | +0,8% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,5% | +14,3% | +7,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,5% | +13,0% | -5,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,1% | +12,4% | -10,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Magnus Valor Institucional T1 Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 24,2m |
| Dolomita Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 24,2m |
| Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 24,2m |
| Bmac FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 24,3m |
| Elp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,3m |
| Tenax Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 29,9m |
| Maden Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 83,4m |
Perguntas sobre Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory CIC de Classes Multimercado Ie?
40.753.313/0001-35 (só os números: 40753313000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY CIC DE CLASSES MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY MÁSTER CI MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA (99,73%), Valores a Receber (5,92%), Valores a Pagar (5,79%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 27,1m sobre um patrimônio de R$ 24,2m.
Qual o patrimônio do Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitada?
R$ 24.247.569,80 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.753.313/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam