Outros
Mgmt Frf Asset 2 Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.121.435/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Mgmt Frf Asset 2 FIA, CNPJ 53.121.435/0001-50: tem patrimônio de R$ 24,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (39,31%), WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA (21,84%), CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA (12,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MGMT FRF ASSET 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 358 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mgmt Frf Asset 2 Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 358 investimentos finais. Os maiores: 3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - 000000319902 - FOCUS - 3231935,12 - venc. 2050-12-31 (12,18%), Sem detalhamento: SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.902.399/0001-46) (10,71%), Sem detalhamento: OCEANA WEWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.877.890/0001-33) (9,74%). Retrato de jan/2025.
3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - 000000319902 - FOCUS - 3231935,12 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 2,97m
Sem detalhamento: SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.902.399/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 2,61m
Sem detalhamento: OCEANA WEWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.877.890/0001-33)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 2,37m
Sem detalhamento: WE VAPOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (40.054.258/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 2,26m
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED W FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (51.427.224/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 1,74m
Sem detalhamento: SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,32m
Sem detalhamento: CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (28.971.507/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 953,6k
Sem detalhamento: NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.245/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 735,8k
Sem detalhamento: NÚCLEO WFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (28.386.148/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 715,9k
Sem detalhamento: TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39.346.123/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 683,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (43.917.039/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 625,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 505,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 417,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 360,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 312,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 290,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 273,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 272k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 255,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 236k
Sem detalhamento: CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI RESP LIMTIADA (31.666.614/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 235,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 219,4k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 186,8k
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 185,9k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 158,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 358 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
We Eq Total Return FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,31%
ValorR$ 9,58m
We Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,84%
ValorR$ 5,32m
CSHG Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 2,98m
We Vapor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 2,26m
We Machina Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 1,41m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 960k
CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 953,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 479k
CSHG Lexington Secondaries Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref DI Resp Limtiada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 236k
Catuaí Vbi Triple a Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 106,4k
CSHG Patria Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 72,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,93k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.859,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/03/2025 | +4,6% | +2,5% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,4% | +10,9% | -32,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Puglia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,2m |
| Bmac FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 24,3m |
| Mgmt Frf Asset 2 Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 24,4m |
| Riza Ibovespa Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 24,4m |
| CSHG Rhone Master II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,5m |
| Elp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,3m |
| Maden Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 83,4m |
Perguntas sobre Mgmt Frf Asset 2 Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Mgmt Frf Asset 2 FIA?
53.121.435/0001-50 (só os números: 53121435000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MGMT FRF ASSET 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mgmt Frf Asset 2 Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (39,31%), WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA (21,84%), CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA (12,24%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 24,4m sobre um patrimônio de R$ 24,4m.
Qual o patrimônio do Mgmt Frf Asset 2 Fundo de Investimento em Ações?
R$ 24.351.894,98 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.121.435/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam