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Asa Alpha K Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 51.248.976/0001-19 · FI · carteira de jan/2025
Asa Alpha K FIF - CI RF, CNPJ 51.248.976/0001-19: tem patrimônio de R$ 50,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (46,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (28,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (25,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA ALPHA K FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 8,25k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo46,34%
ValorR$ 23,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo28,00%
ValorR$ 14,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,72%
ValorR$ 13,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,7k
FUT DAP/K25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,62k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,02k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,61k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 588,20
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.384,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Alpha K FIF - CI RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 784,5k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/11/2025 | +9,1% | +11,8% | -2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,3% | +10,9% | -7,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +2,6% | +3,8% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gávea Macro Plus Itaú Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 50,6m |
| Kant Instituto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 50,7m |
| Asa Alpha K Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 50,9m |
| CSHG Stockhorn Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 50,9m |
| Gávea Macro Plus Itaú Fife FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,9m |
| Uller Fiagro Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 51,2m |
| Coral Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 51,2m |
Perguntas sobre Asa Alpha K Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Alpha K FIF - CI RF?
51.248.976/0001-19 (só os números: 51248976000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA ALPHA K FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Alpha K Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (46,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (28,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (25,72%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 51m sobre um patrimônio de R$ 50,9m.
Qual o patrimônio do Asa Alpha K Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?
R$ 50.900.133,64 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.248.976/0001-19, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam