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Previdência

Sharp Equity Value Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado

CNPJ 51.271.210/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sharp Equity Value Previdencia FIF em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 51.271.210/0001-55: rendeu -12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,6m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
30 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-18,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-13,2%+11,6%-24,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+45,2%+14,3%+30,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-20,5%+10,9%-31,3 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+4,1%+5,0%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sharp Equity Value Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.281.141/0001-00) (96,71%), Valores a Pagar (4,78%), Valores a Receber (4,62%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.281.141/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo96,71%

    ValorR$ 11,6m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 575,3k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 556,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 79,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 58,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 56,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 45,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 36,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 30,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 29,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 21,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 17,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 12,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,02k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 7,72k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,64k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,89k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 237,02

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 63,62

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 19,46

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 21,07

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 21,14

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 21,16

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 21,18

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 21,20

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sharp Equity Value Previdência Master II Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,99%

    ValorR$ 12,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 20,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 12k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 8,29k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,6m100,30% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 40,2k-0,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 40.235,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sharp Equity Value Previdencia FIF em Cotas de FIF Multimercado

17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Inflação 2055 III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,2m+7,6%-6,6 p.p.
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,5m+5,4%-8,8 p.p.
Bradesco H Pgblvgbl Rv 10 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,5m+12,4%-1,8 p.p.
Sharp Equity Value Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 12,6m-12,3%-26,4 p.p.
Itauprev Annuity V5 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,8m+11,3%-2,9 p.p.
Brasilprev Top Estratégia Trigono Verbier 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 13m+13,3%-0,9 p.p.
Legacy Capital Previdenciário Plus Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 16,2m+10,1%-4,1 p.p.

Perguntas sobre Sharp Equity Value Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value Previdencia FIF em Cotas de FIF Multimercado?

51.271.210/0001-55 (só os números: 51271210000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sharp Equity Value Previdencia FIF em Cotas de FIF Multimercado?

Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sharp Equity Value Previdencia FIF em Cotas de FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sharp Equity Value Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,6m sobre um patrimônio de R$ 12,6m.

Qual o patrimônio do Sharp Equity Value Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado?

R$ 12.568.239,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.271.210/0001-55, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam