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Obb Zermatt Equity Total Return FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.643.273/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Obb Zermatt Equity Total Return FIF Multimercado, CNPJ 44.643.273/0001-20: tem patrimônio de R$ 5,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO ON N1 (9,36%), PETROBRAS ON (8,76%), PETROBRAS PN (8,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OBB ZERMATT EQUITY TOTAL RETURN FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,24m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Obb Zermatt Equity Total Return FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN N1 (11,77%), ITAUUNIBANCO PN N1 (10,97%), PETROBRAS ON (9,42%). Retrato de jan/2025.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 671k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 625,5k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 537,3k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 533,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 459,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 415,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 395,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 370,3k
RUSSELL 2000 DRN
BIWM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 330,8k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 295,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 260,6k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 250k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 226,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 217k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 209,4k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 193,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 186,9k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 178,8k
NEOENERGIA ON NM
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 178,1k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 175,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 175,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 170,5k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 169,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 162,5k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 161,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 533,6k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 499,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 459,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 440,1k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 439,5k
RUSSELL 2000 DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 330,8k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 295,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 260,6k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 250k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 230,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 228,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 228,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 228,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 228,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 228,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 228,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 228,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 228,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 228,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 228,1k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 209,4k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 193,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 186,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 186k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 178,8k
NEOENERGIA ON NM
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 178,1k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 175,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 175,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 170,5k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 169,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 162,5k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 161,7k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 151,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 123,3k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 109,6k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 105,9k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 91,1k
RANDON PART ON N1
RAPT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 87,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 66,5k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 37,5k
PRIO /ATZ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 904,84
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 903,92
PRIO /ATZ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 198,89
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,54
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,94m156,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,24m-56,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.244.753,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/09/2025 | +16,8% | +9,5% | +7,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,5% | +10,9% | -25,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,0% | +13,0% | +8,9 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | -2,9% | +8,8% | -11,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tork Long Only Itaú Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,64m | — | — |
| Gsales Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,67m | — | — |
| Xpa Tatico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 5,68m | — | — |
| Obb Zermatt Equity Total Return FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,7m | — | — |
| Novus Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,71m | +22,5% | +8,5 p.p. |
| Hehy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,03m | — | — |
| Moat Caixa Ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10,4m | — | — |
Perguntas sobre Obb Zermatt Equity Total Return FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Obb Zermatt Equity Total Return FIF Multimercado?
44.643.273/0001-20 (só os números: 44643273000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OBB ZERMATT EQUITY TOTAL RETURN FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Obb Zermatt Equity Total Return FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO ON N1 (9,36%), PETROBRAS ON (8,76%), PETROBRAS PN (8,06%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 8,94m sobre um patrimônio de R$ 5,7m.
Qual o patrimônio do Obb Zermatt Equity Total Return FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.699.086,47 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.643.273/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam