Outros
Hehy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.243.720/0001-77 · FI · carteira de jan/2025
Hehy FIC FIM CP, CNPJ 49.243.720/0001-77: tem patrimônio de R$ 6,03m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO (99,74%), PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (0,52%), TAXA DE GESTÃO (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,03m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hehy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO (13.963.456/0001-07) (99,74%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (0,19%), TAXA DE GESTÃO (0,17%). Retrato de jan/2025.
VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO (13.963.456/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,74%
ValorR$ 6,01m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 11,8k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,32k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,31k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 969,16
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 724,80
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 522,51
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 414,16
TAXA DE CONTROLADORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 314,82
TAXA DE ESCRITURAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 208,99
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,17
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
RETIRADA - IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (17.000.151/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,09
Sem detalhamento: HEHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (49.243.720/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,54%
Valor-R$ 32,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vhe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,74%
ValorR$ 6,01m
Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 31,5k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,4k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,49k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,04k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 522,48
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 414,04
TAXA DE CONTROLADORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 313,49
TAXA DE ESCRITURAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 208,99
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,03mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,06m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,9k-0,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.856,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/06/2025 | -3,5% | +6,1% | -9,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +4,1% | +9,5% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Agrofuturo Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio- Responsabilicarteira de set/2026 | R$ 6,01m |
| Pitanga 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,03m |
| Hehy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,03m |
| Orram Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Res Limitada Vértice Scarteira de jul/2026 | R$ 6,03m |
| Edelweiss FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 6,04m |
| Urano Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 6,21m |
| Long Short Alocação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,53m |
Perguntas sobre Hehy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Hehy FIC FIM CP?
49.243.720/0001-77 (só os números: 49243720000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HEHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Hehy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO (99,74%), PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (0,52%), TAXA DE GESTÃO (0,17%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 6,06m sobre um patrimônio de R$ 6,03m.
Qual o patrimônio do Hehy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 6.027.857,76 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.243.720/0001-77, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam