Outros
Xpa Tatico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 30.887.116/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Xpa Tatico FIM CP, CNPJ 30.887.116/0001-55: tem patrimônio de R$ 5,68m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (99,90%), Disponibilidade (0,11%), ValoresaPagar (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,68m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Xpa Tatico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (28,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (25,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,75%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,09%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,22%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,75%
ValorR$ 951,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 683,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 309,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 253,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 132,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 111,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 96,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 72,4k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 29k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,71k
BIOMM BNS ORD MA
BIOM12Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,63k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,03k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,12k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,05
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,86
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 572,05
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 1,66k
Sem detalhamento: XPA TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (30.887.116/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,23%
Valor-R$ 13,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 5,68m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,71k
BIOMM BNS ORD MA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,68mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,69m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,4k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.410,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Xpa Tatico FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,06m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/04/2026 | +3,2% | +3,7% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,0% | +13,0% | -5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,9% | +12,4% | -19,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,0% | +1,4% | -6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tork Long Only Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,63m |
| Tork Long Only Itaú Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,64m |
| Gsales Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,67m |
| Xpa Tatico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,68m |
| Obb Zermatt Equity Total Return FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,7m |
| Hehy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,03m |
| Moat Caixa Ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10,4m |
Perguntas sobre Xpa Tatico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Xpa Tatico FIM CP?
30.887.116/0001-55 (só os números: 30887116000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPA TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Xpa Tatico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (99,90%), Disponibilidade (0,11%), ValoresaPagar (0,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,69m sobre um patrimônio de R$ 5,68m.
Qual o patrimônio do Xpa Tatico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 5.680.436,81 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.887.116/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam